週三，德意志銀行維持對State Street (NYSE:STT)的Hold評級，同時將目標價從之前的87美元上調至90美元。這一調整反映了更高的每股盈利（EPS）預期。該行分析師認可了State Street上調收入指引的積極方面，以及管理層承諾在本年度實現正經營槓桿。
分析師指出，State Street淨利息收入（NII）前景的潛在波動性可能會限制該股票在短期內的上漲潛力。此外，首席財務官Eric Aboaf將於2025年2月離職也被提及為不確定性的來源。然而，也有提到State Street已開始尋找替代人選，並考慮內部候選人擔任該職務。
State Street致力於保持正經營槓桿被強調為公司表現的積極指標。這一目標與管理層專注於高效運營和盈利能力的戰略重點相一致。
儘管收入指引和運營目標積極，但分析師對NII預測的波動性和公司財務領導層的過渡表示謹慎。首席財務官的離職是一個重大事件，公司已確認正在進行繼任者的搜尋，包括評估內部候選人。
總結而言，雖然State Street的目標價基於更高的EPS預期上調至90美元，但德意志銀行繼續對該股票給予Hold評級。該行的分析表明，雖然存在積極因素，但也有可能影響股票短期表現的不確定性因素。
在其他近期新聞中，State Street Corporation 2024年第三季度盈利超出預期，導致高盛、Evercore ISI、巴克萊和富國銀行上調了公司的目標價。積極前景源於各業務部門的強勁表現，包括State Street的服務、交易和軟件業務。2024年第四季度股份購回的預期加速以及強勁的淨利息收入也促成了上調。
在最近的季度中，State Street報告每股盈利創紀錄達到2.26美元，較去年同期的1.25美元大幅增長。費用收入增長7%，總收入增長9%。公司獲得4,660億美元的託管/管理資產，其全球顧問部門實現創紀錄的季度淨流入1,000億美元。
就未來預期而言，State Street的目標是總費用收入增長達到或略高於4%至5%，並上調淨利息收入增長至4%至5%。公司還計劃在未來五年內實現10億美元的軟件收入，並有望在今年贏得6至8個新的Alpha客戶。
其他近期發展包括與Apollo Global Management合作開拓私募市場機會，以及推出20隻新的ETF。然而，也注意到資產組合向現金傾斜和借貸活動的變動性可能帶來潛在阻力。
InvestingPro洞察
State Street的近期表現和財務指標為德意志銀行的分析提供了額外背景。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，公司市值為274.2億美元，過去12個月的市盈率為15.35。這種相對適中的估值與德意志銀行謹慎的Hold評級相一致。
InvestingPro提示強調，State Street已連續54年保持股息支付，並連續13年提高股息。這種一致的股息歷史，加上目前3.31%的股息收益率，儘管分析師對NII波動性表示擔憂，但可能吸引注重收入的投資者。
公司股票交易價格接近52週高點，過去六個月價格大幅上漲28.03%。這一表現支持了德意志銀行提高目標價的決定，反映出投資者情緒改善。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為State Street的財務健康和市場地位提供進一步洞察。
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