Coty Inc. (NYSE: COTY) 在週一收市後預先公佈2025財年第一季度業績後，Canaccord Genuity維持其買入評級和14.00美元的目標價。
這家美妝公司報告稱，截至9月底的季度銷售額同比增長約4-5%（按可比基礎計算），低於預期的6%同比增長和市場共識的6.0%。
Coty管理層強調，第一季度後半期美國市場增速放緩，並指出美國、澳大利亞、中國和亞洲旅遊零售商正謹慎管理庫存水平。
這種謹慎態度導致Coty的銷售額低於實際銷量。儘管如此，該公司報告稱其他主要市場收入增長強勁，增幅在中單位數到兩位數之間。
公司還修正了第一季度調整後EBITDA的預期，現預計同比持平或略有下降，而此前預計增長4.5%至6.1%。這一調整歸因於低於預期的訂單模式以及固定成本和投資的時間安排。然而，Coty管理層仍然致力於實現2025財年全年9-11%的調整後EBITDA增長。
為應對第一季度的表現，Coty計劃在整個財年加快成本削減努力，旨在超過此前約7500萬美元的目標節省額。Canaccord Genuity認為，Coty正在應對美妝需求趨勢的正常化，並積極採取措施推動增長，如投資新產品發布、品牌需求創造，並強調成本削減策略。
在其他近期新聞中，全球美妝公司Coty Inc.報告稱，2025財年第一季度可比銷售額增長4-5%，低於其自身6%的指引和5.8%的市場共識預期。
儘管如此，Coty重申了其全年利潤目標，表明對其財務前景充滿信心。在這些發展中，Coty成立了首個科學顧問委員會，以指導其護膚研發。
包括Jefferies、TD Cowen、Canaccord Genuity和DA Davidson在內的分析師公司對Coty表示了積極展望，其中Jefferies將該股評級從持有上調至買入，理由是其在高端香水市場的強勢地位。
InvestingPro洞察
InvestingPro的數據進一步闡明了Coty近期的財務表現和市場定位。儘管公司2025財年第一季度業績低於預期，但InvestingPro數據顯示，Coty保持著令人印象深刻的毛利率，截至2024年第四季度的過去十二個月毛利率為64.39%。這與公司在美妝行業的強勢地位以及其產品定價能力相符。
然而，投資者應注意，Coty目前的交易市盈率較高，為105.29。這一估值指標與Canaccord Genuity觀察到的Coty股票交易價格低於行業同行的看法形成對比，表明市場可能正在為未來增長預期或潛在風險定價。
一條InvestingPro提示強調，Coty的淨收入預計今年將增長，這可能支持公司的成本削減計劃和戰略投資。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，這與管理層承諾在2025財年全年實現9-11%調整後EBITDA增長的目標一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了Coty的6個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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