Baird維持對Penumbra (NYSE: PEN)的優於大盤評級，並將目標價從之前的180美元上調至244美元。
該公司分析師預計，儘管Penumbra此前下調了第三季度的指引，但其中樞神經系統(CNS)部門的業績仍將達到或略微超過預期。
Penumbra 2025全年的表現仍不確定，目前沒有明確跡象表明2024年下半年後增長可能加速。
Baird當前模型預測2025財年增長13%，相比之下2024年下半年的預期退出增長率為9-10%。
分析師指出，Penumbra股票的交易價格處於其同類群體的高端，企業價值與銷售額比率為2025年估計的5.5倍，而競爭對手的範圍為4至6倍。儘管Penumbra的增長前景較低，但仍維持這樣的估值，這一點在考慮2025年55倍的市盈率時更為明顯。
報告表示，雖然符合預期的第三季度業績可能會增強一些投資者的信心，但Penumbra的股價在第三季度業績公布後不太可能出現顯著變動。
這是由於預測公司增長軌跡的挑戰，以及相對於同行，該股票目前的估值水平。
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