週一，Jefferies 將紐約證券交易所上市公司 AptarGroup（股票代碼 NYSE:ATR）的股票評級從持有上調至買入，並將目標價從之前的 155 美元大幅提高至 215 美元。該公司的樂觀前景基於 AptarGroup 的穩健表現和前景看好的產品管線。
AptarGroup 的股票年初至今表現顯著，漲幅約 30%，超過了 S&P 500 指數 22% 的漲幅。Jefferies 的上調反映了對該公司增長前景的信心，特別是在其製藥板塊。Jefferies 的分析師預測，AptarGroup 的整體 EBITDA 到 2026 年將實現 8.5% 的複合年增長率（CAGR），高於市場共識的 6.7%。
這種積極情緒源於 AptarGroup 強勁的新產品管線，包括 GLP-1 藥物、非處方 Narcan 和 Neffy（一種腎上腺素鼻噴劑）的創新輸送系統。這些發展預計將顯著推動公司在製藥板塊的增長。
根據 Jefferies 的說法，AptarGroup 的估值倍數預計將與歷史 5 年平均水平的高端保持一致，EV/EBITDA 倍數在 10 到 17 倍之間。該公司的分部估值（SOTP）模型支持 215 美元的新目標價。
上調至買入評級表明 Jefferies 認為在當前水平上，投資者的風險回報情況更為有利，並預期 AptarGroup 將持續實現財務增長和市場表現。
在其他近期新聞中，AptarGroup Inc. 批准了一項 5 億美元的股票回購計劃，取代了所有先前的回購授權。該公司還宣布每股 0.45 美元的季度現金股息。AptarGroup 總裁兼首席執行官 Stephan Tanda 指出，過去五年公司通過股息和股票回購向股東返還了超過 7.8 億美元。
在盈利和收入方面，AptarGroup 報告 2024 年第二季度調整後每股盈利（EPS）增長 12%，整體核心銷售額增長 3%，主要由製藥板塊核心銷售額 7% 的增長驅動。然而，美容板塊由於歐洲銷售疲軟而出現下滑。
Baird 和 BofA Securities 的分析師維持了對 AptarGroup 的積極立場。Baird 強調了該公司強大的產品組合，特別是製藥部門，以及包裝板塊的運營改善。BofA Securities 維持買入評級，並將目標價從 168 美元上調至 174 美元。
在其他發展方面，AptarGroup 的 N-Sorb 亞硝胺緩解解決方案被納入美國食品和藥物管理局的新興技術計劃。展望未來，Aptar 預計製藥板塊的增長將持續到第三季度，預計調整後每股盈利在 1.38 美元至 1.46 美元之間。公司保持穩健的資產負債表，槓桿比率約為 1.3，並對小規模收購持開放態度。
InvestingPro 洞察
AptarGroup 最近被 Jefferies 上調評級，這與 InvestingPro 的幾個關鍵指標和洞察相吻合。該公司 107.3 億美元的市值反映了其強勁的市場地位。AptarGroup 過去十二個月 4.96% 的收入增長和同期 17.12% 的強勁 EBITDA 增長支持了 Jefferies 對公司未來表現的樂觀展望。
InvestingPro 提示突出了 AptarGroup 的財務穩定性和增長潛力。該公司已連續 32 年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到過去十二個月 18.42% 的股息增長，這一點尤為值得注意。此外，AptarGroup 的股票交易價格接近 52 週高點，年初至今的價格總回報率為 31.89%，如文章所述，優於 S&P 500 指數。
InvestingPro 數據顯示，該公司 36.94% 的毛利率和 13.61% 的營業利潤率凸顯了其盈利能力。這些數據支持了 Jefferies 對 EBITDA 持續增長的預測。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 為 AptarGroup 提供了 11 個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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