總部位於芝加哥的投資公司XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (NYSE:XFLT)根據2024年10月10日向美國證券交易委員會(SEC)提交的8-K表格,報告了未註冊股本證券的出售。
該信託以每股23.25美元的價格發行了200,000股2029年到期的第二系列可轉換優先股,在扣除費用前淨募集資金約465萬美元。
這筆交易是與Eagle Point Credit Management LLC和其他買家達成的一項更大協議的一部分,允許以相同價格出售最多180萬股,截止日期為2025年12月10日。此次出售根據1933年《證券法》第4(a)(2)條豁免註冊。
在週四完成出售後,該信託目前已發行並流通的2029年到期第二系列可轉換優先股達180萬股。2029年到期第二系列可轉換優先股的清算優先權為每股25.00美元。
在其他近期新聞中,XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust已發行並出售了400,000股6.95%的2029年到期第二系列可轉換優先股,在扣除費用前淨募集資金約930萬美元。此次出售是2024年6月10日先前披露的協議的一部分,該協議允許發行和出售最多1,800,000股同一系列股票。XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust目前已發行的2029年到期第二系列可轉換優先股總數達到1,600,000股。
發行這些可轉換優先股是該信託籌集資金的戰略舉措,可能用於進一步的投資機會或加強其財務狀況。這一最新發展是公司持續擴大資本基礎努力的一部分。這些股票以每股23.25美元的價格出售給未具名買家,每股清算優先權為25.00美元。
InvestingPro見解
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust最近的股票出售與其具吸引力的股息狀況相一致。根據InvestingPro數據,XFLT擁有高達14.83%的股息收益率,最近的除息日為2024年9月17日。這種高收益率與InvestingPro提示一致,該提示指出XFLT"向股東支付可觀的股息"。
該信託的股票表現出韌性,過去一年總回報率為13.71%,年初至今回報率為7.32%。這一表現反映在另一個InvestingPro提示中,該提示指出該股票"通常以低價格波動性交易"。這一特點可能會吸引在當前市場環境中尋求穩定收入流的投資者。
XFLT市值為4.0256億美元,根據分析師目標,每股公允價值估計為8.00美元,目前交易價格接近其認知價值,為52週高點的88.79%。有興趣深入了解XFLT財務健康狀況和前景的投資者可以通過InvestingPro獲取更多見解,該平台為這隻股票提供了4個額外的提示。
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