週五，BMO Capital調整了達美樂披薩（NYSE:DPZ）的股票目標價，將其從之前的510美元下調至500美元，同時維持對該股的"優於大市"評級。這次調整是在公司發布第三季度財報後做出的。達美樂報告的每股收益（EPS）為4.19美元，超過了分析師3.65美元的一致預期。
這一超預期表現主要歸因於達美樂中國（DPC）帶來的約0.60美元的投資收益。然而，如果不計入這筆收益，由於可比店銷售疲軟抵消了利潤率改善帶來的好處，實際盈利略低於預期。
達美樂已下調了2024年的指引，並對2025年的前景持更為謹慎的態度，目前的預期尚未考慮與DoorDash可能的合作。這種預期降低是由於當前具有挑戰性的商業環境導致下半年的表現不如最初預期。
儘管指引下調，BMO Capital仍對達美樂的前景持積極態度。該公司認為，當前市場對達美樂的情緒過於悲觀。他們認為存在不對稱的風險/回報情況，暗示潛在的上行空間大於下行風險。BMO Capital引用達美樂成功的策略以及近期可能出現新的銷售驅動因素作為他們對公司股票持建設性看法的理由。
BMO Capital的分析師強調，雖然當前環境對達美樂構成了挑戰，但公司的策略仍在繼續顯示成功的跡象。分析師還暗示可能會出現額外的銷售驅動因素，這些因素可能尚未反映在股票估值中。
在其他近期新聞中，達美樂披薩報告第三季度每股收益為4.19美元，超過了預估的3.65美元。然而，公司美國同店銷售增長3%，低於預期的3.6%增長，國際銷售增長0.8%，也未達到預期的2.9%增長。
達美樂預測2025財年全球零售銷售增長6%，低於長期預期。儘管如此，達美樂仍維持其調整後營業收入增長預測，預計增長約8%。
多家分析機構已調整了達美樂股票的目標價。Piper Sandler將目標價上調至422美元，維持中性評級，而Stephens則因公司對2025年前景謹慎而將目標價下調至420美元。Baird維持優於大市評級，目標價穩定在535美元，對公司2024-2025年的利潤前景表示信心。
RBC Capital將目標價下調至490美元，理由是收入低於預期1.6%後修正了估計。Jefferies將達美樂的目標價下調至450美元，同時維持持有評級。這些是公司近期表現的最新發展。
InvestingPro 見解
儘管BMO Capital最近調整了目標價，達美樂披薩（NYSE:DPZ）仍然展現出財務韌性。根據InvestingPro數據，公司市值為143億美元，市盈率為25.4，表明投資者對其盈利潛力有信心。
InvestingPro提示強調了達美樂強勁的股息歷史，連續11年提高股息，並維持了13年的派息記錄。這種對股東回報的承諾與公司穩健的財務狀況相一致，流動資產超過短期債務。
雖然BMO Capital對達美樂的未來保持樂觀，但值得注意的是，13位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，表明短期內需要謹慎。然而，公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預測支持了BMO對長期前景的積極看法。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和見解，可能為達美樂當前的市場地位和未來前景提供有價值的背景信息。
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