KeyBanc 在達美樂披薩 (NYSE:DPZ) 發布 2024 財年第三季度財報後，維持對該公司的行業權重評級。該季度的每股盈利 (EPS) 高於共識預期，這要歸功於公司對 DPC Dash 的投資、有利的稅收條件，以及公司自營店和供應鏈的利潤率高於預期。然而，國內同店銷售 (SSS) 增長略低於共識預期，而國際 SSS 未達到預期。
由於當前的宏觀經濟挑戰，特別是在國際市場，達美樂已修改了 2024 年和 2025 年的財務展望。公司將全球零售銷售增長預測下調至約 6%，低於先前預計的 7% 或更高。此外，營業收入增長預測也調整至約 8%，略低於先前超過 8% 的估計。儘管有這些變化，達美樂仍保持了 2026 年至 2028 年的增長展望不變。
除了調整銷售和收入增長預測外，達美樂還縮減了 2024 年全球淨店鋪增長目標。新目標設定為 800-850 家新店鋪，低於先前宣布的 825-925 家目標。
KeyBanc 提高了達美樂 2024 年的 EPS 估計，以反映第三季度盈利超預期。然而，該公司將 2025 年的 EPS 預測下調至 17.63 美元。這一下調歸因於全球 SSS 增長預期的降低，儘管這部分被預期的供應鏈效率提升所抵消。
達美樂披薩在發布第三季度財報後，引發了一系列分析師調整。該披薩連鎖店報告每股盈利為 4.19 美元，超過了預估的 3.65 美元。然而，公司的美國同店銷售增長 3%，國際銷售增長 0.8%，均未達到預期。
BMO Capital 將達美樂的目標價調整至 500 美元，維持優於大盤評級。另一方面，Piper Sandler 將目標價上調至 422 美元，保持中性評級，而 Stephens 因公司對 2025 年的謹慎展望將目標價下調至 420 美元。Baird 重申其優於大盤評級，目標價維持在 535 美元，表達了對公司利潤前景的信心。RBC Capital 將目標價下調至 490 美元，理由是收入未達預期後修改了估計。
InvestingPro 洞察
InvestingPro 的最新數據為達美樂披薩的財務狀況和市場表現提供了額外背景。儘管文章中提到修改了展望，達美樂仍保持著強勁的市場地位，市值達 143 億美元。公司 25.4 的市盈率表明，投資者仍願意為其股票支付溢價，可能是由於其持續的盈利能力和增長潛力。
InvestingPro 提示強調了達美樂對股東回報的承諾，指出公司已連續 11 年提高股息，並維持了 13 年的股息支付。這種股息增長的記錄，加上目前 1.48% 的股息收益率，儘管面臨財報中提到的近期挑戰，可能仍吸引注重收入的投資者。
公司的財務健康狀況似乎很穩健，InvestingPro 數據顯示流動資產超過短期債務。這與文章中提到的公司自營店和供應鏈的強勁利潤率相符。此外，達美樂在過去十年中展現了高回報，這可能在調整增長預測的情況下為投資者提供一些保證。
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