週五，Evercore ISI維持對達美樂披薩(NYSE:DPZ)的"優於大盤"評級，目標價保持在480.00美元。該公司強調第四季度業績的重要性，指出同店銷售(SSS)趨勢開始時同比結果幾乎持平。儘管整個季度面臨具有挑戰性的比較基數，但預計達美樂將推出重大營銷活動，包括更新的"緊急披薩2.0"。
如果公司在第四季度實現2%或更高的同店銷售增長，將表明年底業績強勁，並可能證明達美樂有能力將同店銷售增長持續到2026年。隨著第三方外賣應用程序額外營銷影響的預期減弱，這一點尤為重要。
Evercore ISI的480美元目標價意味著公司2026年預估每股收益(EPS)的24倍估值。這一估值處於達美樂10年估值範圍的低端，該範圍在22至35倍EPS之間，略高於其競爭對手YUM Brands和McDonald's。
目標估值得到該公司對達美樂展望的支持，包括預期全球門店數量增長超過5%，全球零售銷售增長7%，營業利潤增長8%，以及兩位數的EPS增長。
與此評估相呼應，Evercore ISI已將達美樂披薩從其戰術做淡(TAP)名單中移除，表明該公司對達美樂短期股票表現的展望轉為積極。
在其他近期新聞中，達美樂披薩報告第三季度每股收益為4.19美元，超過預估的3.65美元，儘管可比店銷售增長低於預期。這家披薩巨頭在美國同店銷售增長3%，低於預期的3.6%增長。國際市場增長為0.8%，也未達到預期的2.9%。
多家分析師公司調整了對達美樂股票的目標價。花旗將目標價修訂為440美元，高盛維持買入評級，目標價為515美元，富國銀行將目標價下調至420美元。Stifel和巴克萊也分別將目標價調整為470美元和370美元。
這些調整是在公司最近業績發展的背景下進行的，例如將Door Dash納入為額外的第三方配送平台，預計最早將於2025年第二季度開始。此外，達美樂預計未來增長將由戰略性價值促銷和與Uber等第三方市場的合作推動。儘管採取了這些戰略舉措，公司仍將全年全球零售銷售增長預期從之前的7%下調至6%。
InvestingPro洞察
達美樂披薩的財務健康狀況和市場地位與Evercore ISI的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司最近一個季度的收入增長為7.14%，支持了分析師對持續增長的預期。此外，達美樂展現了強勁的盈利能力，過去十二個月的營業利潤率達到18.5%。
InvestingPro提示強調了達美樂對股東回報的承諾，指出該公司已連續11年提高股息，並維持了13年的派息記錄。這種持續增長股息的記錄，加上目前1.48%的股息收益率，凸顯了公司的財務穩定性，並與Evercore的長期積極展望相一致。
雖然Evercore ISI的480美元目標價暗示了顯著的上漲潛力，但值得注意的是，InvestingPro的公允價值估計為398.37美元，顯示出更為保守的估值。投資者如欲深入了解達美樂的財務前景，可以在平台上探索6個額外的InvestingPro提示。
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