根據Diamondback Energy, Inc.最近向美國證券交易委員會提交的8-K文件，該公司公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。這家經營原油和天然氣板塊的公司披露，衍生工具現金結算淨虧損為400萬美元，同時預計衍生工具非現金收益淨額為1.35億美元。
Diamondback 2024年第三季度未對沖的平均實現價格為每桶原油73.13美元，每千立方英尺天然氣負0.26美元，以及每桶天然氣液體(NGLs) 17.70美元。考慮對沖活動後，平均實現價格為每桶原油72.32美元，每千立方英尺天然氣0.60美元，以及每桶NGLs 17.70美元。
公司的衍生品活動導致商品合約收益9,900萬美元，利率掉期收益3,200萬美元。然而，Diamondback還報告了因提前終止部分利率掉期而造成的3,700萬美元損失。這筆損失是從12億美元未償還名義金額的利率掉期中提前結算3億美元的一部分。Diamondback計劃將這部分對沖終止排除在第三季度資本回報計算之外。
在其他近期新聞中，Diamondback Energy因一系列重大發展而備受關注。該能源公司最近完成了對Endeavor的收購，鞏固了其在Midland Basin的主導地位。這次收購引發了多家分析機構的評級上調，包括Mizuho Securities、BMO Capital Markets、TD Cowen和Barclays，評級從"優於大盤"到"增持"不等。
Diamondback Energy還修訂了2024年第三季度的產量和資本支出指引，現預計日產原油31.9萬至32.1萬桶，資本支出範圍為6.75億至7億美元。這一更新後的指引反映了Endeavor合併對公司運營的影響。
公司還啟動了1,127萬股的二次公開發行和200萬股的股份購回。此外，其子公司Viper Energy以6.5億美元收購了Tumbleweed Royalty資產，進一步加強了其在Permian Basin的存在。
這些近期發展凸顯了Diamondback Energy持續努力提高運營效率和財務狀況。摩根大通和Barclays等公司的分析師對公司的戰略收購以及在波動的宏觀經濟環境中整合這些資產以為股東創造價值的能力表示了信心。
InvestingPro 洞察
Diamondback Energy的最新財務業績可以通過InvestingPro的實時數據進一步contextualized。公司的市值為572億美元，反映了其在能源板塊的重要地位。Diamondback的市盈率為10.09，表明相對於其盈利而言，其估值相對適中，這與InvestingPro提示中提到的公司過去十二個月的盈利能力相符。
截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的收入為88.5億美元，同期收入增長強勁，達11.34%。這一增長伴隨著79.36%的強勁毛利率，表明運營效率和成本管理良好。Diamondback 55.05%的營業利潤率進一步強調了公司的運營效率。
InvestingPro提示指出，Diamondback Energy已連續7年支付股息，目前股息收益率為5.58%。這一持續的股息政策，加上公司用現金流覆蓋利息支付的能力，表明了財務穩定性和對股東回報的承諾。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Diamondback Energy提供了13個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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