週四，Stifel調整了對Seadrill Ltd. (NYSE: SDRL)的展望，將目標價從之前的70美元下調至65美元，同時仍然給予該股票買入評級。這一調整反映了海上鑽井板塊預期面臨的挑戰，可能影響近期市場狀況和現金流。
該公司指出，儘管當前鑽井費率保持穩定，但預計鑽井合約之間將出現空檔。這些被稱為"白色空間"的空檔可能發生在現有合約之間，潛在影響公司2025年的現金流。
然而，2026年的預測更為樂觀，預計現金流將大幅增加，因為較舊的低費率合約到期後將被大幅提高費率的新合約取代。
Stifel的分析師強調，Seadrill未來一年將不平衡，承認2025年可能出現一些財務波動，但該股票仍被認為基本面被低估。該公司預計，隨著2026年預期的現金流增加，價值差距將得到修正。
Seadrill在海上鑽井行業運營，正在經歷市場條件出現軟化跡象的時期。儘管如此，該公司的分析表明，公司的財務狀況將在長期內得到加強，使其以當前估值成為值得投資的對象。
投資者被引導關注超越眼前挑戰，聚焦於隨後幾年的復甦和盈利潛力。更新後的65美元目標價反映了Seadrill的短期逆風和長期前景。
在其他近期新聞中，Seadrill Limited最近公布了2024年第二季度財務業績，顯示EBITDA為1.33億美元，營業收入為3.75億美元。然而，由於修訂了合約開始日期和未承諾的鑽井平台可用性，公司調整了下半年的盈利預測。為精簡運營，Seadrill計劃終止在奧斯陸證券交易所的第二上市，專注於紐約證券交易所。公司全年EBITDA現預計在3.15億美元至3.65億美元之間，收入預計為13.55億美元至14.05億美元。
此外，Seadrill已完成5億美元的回購，並啟動了同等價值的另一個計劃。花旗將Seadrill的股票評級從中性上調至買入，儘管將目標價從之前的60美元下調至52美元。這一評級變化反映了公司預測方法的改變，考慮到較少的鑽井平台重新啟用、2025年停機時間增加，以及第六代浮動鑽井平台費率略有下降。
花旗的分析表明，公司2025年的EBITDA預期可能下降，但也預計Seadrill在2026年的自由現金流收益率將超過20%。這些是公司最近的發展情況。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據為Seadrill的財務狀況和市場表現提供了額外的洞察，補充了Stifel的分析。儘管目標價下調，Seadrill目前24.7億美元的市值表明可能仍有增長空間，特別是考慮到公司強勁的基本面。
Seadrill 5.82的市盈率表明，相對於其盈利，該股票的交易倍數較低，這與Stifel認為該股票被低估的觀點一致。0.81的市淨率進一步支持了這一觀點，表明市場對Seadrill的估值低於其賬面價值。
一個InvestingPro提示強調，Seadrill的每股盈利最近顯示出強勁增長。這與公司截至2024年第二季度過去十二個月32.29%的可觀收入增長，以及同期47.06%的EBITDA增長一致。這些指標凸顯了公司產生不斷增加利潤的能力，這可能有助於緩衝Stifel分析中提到的預期鑽井合約"白色空間"。
另一個相關的InvestingPro提示指出，分析師最近上調了對Seadrill的盈利預期。分析師的這種積極情緒可能表明對公司有能力應對Stifel概述的挑戰並利用2026年預期改善的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Seadrill提供了16個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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