週四，Citi重申了對Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的積極立場，維持買入評級和48.00美元的目標價。這一背書是在最近與公司首席執行官和首席財務官進行討論後做出的，這次討論增強了分析師對Rubrik收入和年度經常性收入（ARR）增長前景的信心。
預計該公司將實現超過25%的複合年增長率（CAGR），約為市場增長率的兩倍，這得益於強勁的贏單率和正在進行重大技術升級的不斷擴大的總可尋址市場（TAM）。
預計這家數據管理公司的增長將由其現有客戶群的滲透率提高和整體數據量的增長推動。儘管銷售能力被認為是增長的主要制約因素，但Rubrik強調了其致力於提高運營效率的承諾。
這一重點體現在公司繼續加強研發努力，以增強其競爭優勢並擴大產品組合，包括安全功能。
Citi的分析表明，隨著公司受益於更高比例的續約並擴大其國際和聯邦投資規模，Rubrik的虧損預計將減少，這應該會在2025財年下半年帶來有利的現金流動態。自首次公開募股以來，該公司的股票表現一直不佳，受到對其可尋址市場、運營虧損和潛在行業整合的懷疑影響。
然而，隨著更明確的上行催化劑、執行可信度的提高、IPO禁售期的結束，以及考慮到下半年低於季節性預期的情況下估值並不高，分析師預計Rubrik的股價將呈現積極走勢。
在其他最近的新聞中，Rubrik Inc.在數據安全領域取得了重大進展。該公司的年度經常性收入（ARR）超出預期，導致2025財年ARR和利潤率指引上調。
Rubrik最近還收購了一家未透露名稱的專門從事網絡彈性和AI驅動恢復的公司，標誌著其增長軌跡的戰略性舉措。該公司的網絡恢復解決方案現在支持Nutanix AHV，這是一個廣泛使用的虛擬化平台，增強了網絡彈性並加速了網絡攻擊後的取證調查。
儘管最近由於涉及一名前員工的麻煩消息和司法部的傳票而導致市場表現不佳，但Piper Sandler、KeyBanc、BMO Capital、Mizuho Securities和Goldman Sachs等分析師公司仍維持對Rubrik的積極評級，反映了對公司未來表現的信心。
Piper Sandler通過維持超配評級和42.00美元的目標價重申了對Rubrik的信心。該公司重申的評級強調了對公司基本面和長期增長潛力的信心，儘管最近面臨挑戰和市場反應。
這些只是Rubrik Inc.最近發展的一部分，該公司在數據安全領域繼續展示強勁的財務表現和戰略舉措。
InvestingPro 洞察
Rubrik Inc的最新財務數據和市場表現與Citi的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司的收入增長強勁，過去十二個月增長24.7%，季度增長更是達到了令人印象深刻的35.25%。這種強勁的增長軌跡支持了Citi對超過25% CAGR的預測。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，有10位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期。這與Citi對Rubrik收入和ARR增長前景的積極立場一致。此外，該公司過去一週（10.4%）和過去一個月（13.96%）的顯著回報表明投資者信心增強，可能反映了市場對Rubrik提高運營效率和擴大產品組合的認可。
值得注意的是，Rubrik的現金多於債務，這可能為公司投資研發和擴大國際業務提供財務靈活性。然而，該公司目前尚未盈利，這與Citi對未來虧損將減少的預期一致。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro提供了關於Rubrik Inc的額外提示和深入分析。RBRK還有5個更多的InvestingPro提示可用，提供了對公司財務健康和市場地位更廣泛的視角。
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