週四，Jefferies調整了對Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的財務展望，將目標價從之前的53美元下調至48美元。該公司繼續對公司股票保持買入評級。此次調整是基於觀察到Celsius Holdings的增長正在放緩，現在落後於競爭對手Red Bull。此外，增加的促銷力度並未如預期有效提升銷量。
修訂後的預測大幅下調了第三季度銷售增長預期，現在預計下降31%，比之前的預期下降了9個百分點。營業利潤率預測也被下調至1.7%，下降了4個百分點。分析師指出，第三季度受到多重因素影響，但很明顯Celsius Holdings產品的需求正在減弱。
展望未來，2024年第四季度和2025年全年的預期分別下調了6和3個百分點。儘管面臨近期挑戰和更為保守的展望，Jefferies認為這種放緩並非長期問題。該投資公司認為，目前的市場份額意味著Celsius Holdings的股票仍被低估，這強化了他們重申對該股票買入評級的決定。
在其他近期新聞中，Celsius Holdings經歷了幾項值得注意的發展。公司報告總收入增長23%，達到創紀錄的4.02億美元，國際收入增長30%至1.96億美元。同時，Celsius Holdings正在應對PepsiCo庫存減少帶來的調整，預計這將對公司2024年第三季度和全年的銷售和EBITDA產生重大影響。
為應對這些變化，包括Truist Securities、Piper Sandler、Jefferies、Roth/MKM和BofA Securities在內的多家金融公司已修訂了對Celsius Holdings的收入和EBITDA預估。例如，Roth/MKM將Celsius的目標價從45.00美元下調至43.00美元，原因是對庫存和促銷影響的擔憂。
除了這些財務調整外，Celsius Holdings的董事會也發生了重大變化。來自星巴克和強生公司的資深高管Hans Melotte在Jim Lee辭職後加入了董事會。最後，儘管面臨上述挑戰，Exane BNP Paribas仍維持對Celsius Holdings的優於大盤評級和58.00美元的目標價。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Jefferies對Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)的分析提供了額外背景。儘管目標價下調，但目前InvestingPro的公允價值為40.84美元，分析師平均公允價值為48美元，這表明相對於當前30.51美元的價格可能存在上漲空間。這與Jefferies維持的買入評級一致，表明正如文章所述，該股票可能確實被低估。
InvestingPro提示強調，CELH"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"，截至2024年第二季度的過去十二個月PEG比率為0.11。這一指標支持了儘管近期面臨挑戰，但該股票可能被低估的觀點。此外，公司的強勁財務健康狀況從"持有的現金多於債務"這一提示中可見一斑。
值得注意的是，CELH經歷了顯著的價格波動，過去三個月股價下跌46.39%，過去六個月下跌63.88%。這種波動性與文章中討論的增長放緩和促銷力度增加相符。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Celsius Holdings提供了11個額外提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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