Needham重申對Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD)的積極立場,維持買入評級,目標價為11.00美元。
該公司的更新是在Applied Blockchain發布財報後進行的,財報突出了與一家主要超大規模公司簽訂重大高性能計算(HPC)租賃協議的進展。管理層表示,該交易已完成98%,目前正處於最後的"文書"階段。
分析師指出,雖然租約尚未最終確定,但預計這個過程還需要幾週時間,甚至可能更長。儘管有所延遲,但預期Applied Blockchain將比大多數競爭對手更早實現運營。唯一的例外是Core Scientific Inc,該公司已經簽署了租約,而其他同行尚未獲得意向書(LOI)。
報告詳細說明,協議的第一階段涉及100兆瓦(MW)的租賃,預計將先於後續的300MW完成,後者將在稍後階段敲定。Applied Blockchain的管理層仍然對超大規模公司對該園區全部400MW容量的需求充滿信心。
在其他近期新聞中,Applied Digital報告2025財年第一季度收入增長67%,達到6070萬美元。這一激增主要由其數據中心託管和雲服務部門的強勁表現推動。然而,儘管收入增加,公司仍錄得2160萬美元的調整後淨虧損。
除了財務業績外,Applied Digital還宣布了戰略投資和Ellendale HPC園區建設的進展。公司高管團隊也有所變動,首席財務官David Rench轉任首席行政官,Saidal Mohmand接任新的首席財務官。
公司目前的項目即將完成,進度達到98.5%至99%,並預計在六到八週內完成租約談判。儘管面臨淨虧損,Applied Digital的收入增長強勁,市場對其即將推出的GPU集群部署需求走勢強勁。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Needham對Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD)的看好提供了背景。截至2024年第四季度,該公司過去十二個月的收入增長令人印象深刻,增長198.92%,達到1.6557億美元。這與InvestingPro提示分析師預期本年度銷售增長的觀點一致,支持了公司擴張計劃的潛力,包括文章中討論的重大HPC租賃。
然而,投資者應注意APLD的盈利能力仍然是一個問題。同期公司報告的營業利潤率為-49.06%,另一個InvestingPro提示指出分析師預計公司今年將無法盈利。這突顯了待定HPC租賃在潛在改善公司財務狀況方面的重要性。
該股票近期表現強勁,過去三個月價格回報率為26.28%,儘管過去一週下跌7.96%。這種波動性與另一個InvestingPro提示一致,該提示指出APLD股票通常以高價格波動性交易。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為APLD提供了13個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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