Citi調整了對Marathon Petroleum股票的展望，將目標價從172美元下調至167美元，同時維持對該股票的中性評級。
這一調整是在公司定於11月5日發布第三季度財報之前做出的，預計將出現較弱的煉油季度。
此預測基於Marathon Petroleum的綜合指標下降，該指標下跌2.96美元/桶至13.27美元。
預計Marathon Petroleum的盈利將受到最新商品價格趨勢的影響。儘管煉油指標較低，但公司的盈利可能會得到次要產品價格上漲的支撐。這可能有助於抵消綜合指標下降對公司獲利率的部分負面影響。
該公司一直積極回報股東，截至7月已完成超過9億美元的股票回購。當時，Marathon Petroleum的回購授權還剩58億美元。市場共識估計，公司可能在本季度回購約19億美元的股票，這與觀察到的較低裂解價差相符。
在每股盈利（EPS）方面，Citi分析師預計本季度為1.04美元，這與0.92美元的共識預期形成對比。
在其他近期新聞中，Marathon Petroleum面臨煉油挑戰，導致Mizuho Securities將目標價從198美元下調至175美元，同時維持中性立場。預計公司第三季度盈利將低於市場預期，主要由於煉油業績疲軟和指標利潤率下降。
Piper Sandler也維持對Marathon Petroleum的中性評級，將第三季度每股盈利（EPS）和息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）估計分別修正為每股0.79美元和22.05億美元。
摩根大通因煉油獲利率低於先前模型預期，將Marathon Petroleum股票目標價從172.00美元下調至171.00美元。公司第三季度EPS估計已從最初的2.00美元預測調整為0.90美元。同時，Marathon Petroleum正在處理底特律煉油廠的長期罷工問題，公司與Teamsters工會的談判仍未解決。
在成本削減方面，Piper Sandler指出，Marathon Petroleum已將重點從成本削減轉向提高成本競爭力。TD Cowen在公司實現顯著盈利超預期後，將Marathon的股票目標價從187美元上調至190美元，這主要得益於其煉油業務和強勁的股票回購計劃。
最後，Marathon Petroleum預計汽油、柴油和航空燃料需求強勁，預計全球煉油產能增加有限，這將支持煉油業務的中期環境改善。
InvestingPro見解
最近的InvestingPro數據為Citi對Marathon Petroleum（MPC）的分析提供了深度。該公司8.38的市盈率表明，相對於其盈利，其估值相對較低，這可能對價值投資者具有吸引力。考慮到Marathon Petroleum強勁的財務表現，這一點尤為值得注意，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為1,487.7億美元。
InvestingPro提示強調，管理層一直在積極回購股票，這與文章中提到的公司積極的資本回報計劃相符。這一策略，加上高股東收益率，展示了Marathon Petroleum致力於為投資者創造價值的承諾。
儘管Citi下調了目標價，但值得注意的是，InvestingPro對MPC的公允價值為193.82美元，這表明相對於當前價格可能存在上漲空間。然而，投資者應該注意到，7位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能會影響短期表現。
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