摩根大通將Roku Inc. (NASDAQ: ROKU)的股價目標從之前的90美元上調至92美元，同時維持對該股票的增持評級。
該公司分析師引用了積極的趨勢和公司平台收入的強勁前景作為調整的理由。
分析師更新後的預測預計Roku第三季度的平台收入表現將強於預期，將同比增長預估從9%上調至11%，高於公司9%的指引。
第四季度收入增長預估也從11%上調至12%。這種樂觀情緒基於多個因素的組合，包括季度內觀察到的穩定宏觀經濟和廣告趨勢、大量政治廣告支出的跡象，以及奧運會的貢獻（儘管程度較小）。
儘管上調了收入預估，摩根大通選擇保持其調整後的EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）預測不變，第三季度為4500萬美元，第四季度為2500萬美元。
這一決定反映了對Roku將維持其下半年調整後EBITDA低於上半年8500萬美元的指引的預期，部分原因是公司設備銷售和營銷費用的季節性特徵。
修訂後的2025年12月價格目標92美元是基於估計的2025年平台收入38億美元的三倍，這意味著2026年調整後的EBITDA倍數約為27.5倍。
在其他近期新聞中，Roku Inc.一直是眾多財務調整和戰略轉變的焦點。值得注意的是，Piper Sandler維持了對Netflix的增持評級，理由是該公司在青少年群體中表現強勁。另一方面，來自Macquarie、MoffettNathanson和Baird的分析師調整了他們對Roku的展望。
Macquarie將目標價上調至90美元，維持跑贏大盤評級，而MoffettNathanson將Roku的股票評級上調至中性，Baird將目標價上調至75美元，維持中性立場。
在戰略發展方面，Roku擴大了與Instacart的合作夥伴關係，導致互動廣告格式和定位能力得到增強。據報道，這種合作為品牌帶來了平均15%的銷售提升。此外，Roku對其高管補充股票期權計劃進行了重大變更，允許高管每月獲得完全歸屬的非法定股票期權，而不是部分年度基本工資。
關於未來前景，分析師公司Needham和Oppenheimer提供了他們的評估。Needham維持買入評級，預測2024年第三季度收入為10.1億美元，而Oppenheimer維持表現評級，對投資者對公司平台收入的預期表示謹慎。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據為摩根大通對Roku的樂觀展望增添了深度。該公司的市值為112億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。截至2024年第二季度，Roku過去十二個月的收入達到37.5億美元，同期收入增長顯著，達16.46%。這與摩根大通對強勁平台收入表現的預期相符。
InvestingPro提示強調了Roku的財務穩定性，指出該公司"持有的現金多於債務"和"流動資產超過短期債務"。這些因素為Roku提供了投資增長計劃和應對潛在市場波動的財務靈活性。
該股票最近的表現特別強勁，InvestingPro數據顯示過去一個月的價格回報率為17.88%，過去三個月的回報率為26.12%。這種強勁表現支持了摩根大通對Roku自第二季度財報以來股價上漲40%的觀察。
值得注意的是，InvestingPro為Roku提供了11個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。這些洞察對那些希望在動態流媒體行業做出明智投資決策的人來說可能很有價值。
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