滙豐對Nike（NYSE:NKE）的展望做出了顯著調整，將這家運動服裝巨頭的目標價從95.00美元下調至85.00美元，同時維持對該股票的持有評級。這次修訂是基於對Nike當前在產品創新和分銷策略方面面臨的挑戰的考慮。
滙豐的分析師強調，Nike正處於變革的時期，但面臨著可能無法迅速克服的重大障礙。分析師指出的關鍵問題之一是Nike失去了對核心產品的關注。對Air Force 1、Air Jordan 1和Dunks等主要系列的依賴受到質疑，特別是在這些款式已經過時的情況下。分析師指出，Nike在其檔案中有豐富的選擇，這些選擇在近年來本可能更成功。
預計Nike將推出符合低筒鞋款日益增長偏好的新產品。然而，分析師預計公司可能需要一些時間來擴大這些產品的供應，希望在本財年下半年出現轉機，可能在2025年春季顯示改善。
分銷問題也被指出是Nike的一個重大隱憂。據報道，該公司已疏遠了一些合作夥伴，這些合作夥伴轉而投向了On和Hoka等其他品牌。這些合作夥伴還與adidas（ADS GR，235歐元，買入）建立了更緊密的關係，adidas已從一個具有挑戰性的競爭對手轉變為一個更可靠的合作夥伴。分析師對這些合作夥伴是否願意在找到與其他品牌的新平衡後再次高度依賴Nike表示懷疑。
修訂後的目標價反映了分析師對Nike當前面臨的挑戰以及公司可能需要多長時間來解決這些問題並看到潛在復甦的看法。截至報告時，Nike尚未對這一新目標價做出公開回應。
Nike Inc.面臨低於預期的收入，並撤回了全年指引。公司的決定受到中國和北美庫存水平高企以及各產品類別銷量下降的影響。Stifel維持對Nike股票的持有評級，預計2025年可能是公司的過渡期。BMO Capital也維持優於大市評級，強調了中國面臨的挑戰和北美銷量的變化。
與此同時，Adidas AG報告其Samba和Gazelle休閒運動鞋需求激增，預計第三季度收入將增長10%。這發生在Nike面臨挑戰的時期，Piper Sandler和Truist Securities維持對該公司股票的中性評級。
然而，美銀證券維持對Nike的買入評級，預計儘管第二季度收入預計下降8-10%，但銷售仍將保持強勁。即將上任的首席執行官預計將在引導公司未來戰略方面發揮關鍵作用。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為滙豐對Nike當前情況的分析增添了深度。儘管文章中強調了挑戰，但Nike仍保持著1222.2億美元的巨大市值，凸顯了其在運動服裝行業的重要地位。公司23.38的市盈率表明，投資者仍願意為Nike的盈利支付溢價，儘管這個水平可能反映了滙豐提出的一些擔憂。
InvestingPro提示顯示，Nike已連續22年提高股息，表明即使在充滿挑戰的時期，公司仍致力於股東回報。這種一致性與公司作為紡織品、服裝和奢侈品行業重要參與者的地位相符。然而，呼應滙豐的謹慎立場，InvestingPro指出，19位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，預計本年度銷售將下降。
這些洞察補充了滙豐的分析，為Nike當前的產品和分銷挑戰提供了更廣泛的財務背景。對於尋求更全面了解的投資者，InvestingPro提供了13個額外的提示，可以進一步闡明Nike的財務健康狀況和市場地位。
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