週三，美國銀行證券公司維持對IBM（NYSE:IBM）的買入評級，並將目標價從之前的209美元上調至250美元。該公司預期IBM將於10月23日收盤後發布第三季度財報。
IBM股價今年以來大幅上漲40%，表現優於標普500指數20%的漲幅。這一上漲趨勢歸因於市場對軟體業務增長的預期提高，包括交易處理業務的積極趨勢和Red Hat的貢獻，以及2025年預期的新一輪大型主機週期可能帶來的潛在收益。
美國銀行證券的分析師強調了通用人工智能的潛力，該領域已經產生了20億美元的業務。這被視為IBM的一個重大機遇，尤其是在諮詢業務方面，佔相關業務的約75%，以及軟體業務，佔約25%。然而，該公司也面臨一些挑戰，如由於可自由支配項目減少和整體宏觀經濟環境疲軟導致的諮詢環境疲軟。
對於第三季度，美國銀行證券的預測與華爾街的共識估計一致，預計收入和每股收益（EPS）分別為149億美元和2.22美元，而華爾街的預期為150億美元和2.21美元。對第四季度的預期略低於共識，收入和EPS估計分別為177.9億美元和3.66美元，而華爾街的預期為178.3億美元和3.73美元。
分析師預計IBM將確認其2024財年的指引，從而強化買入評級。這一推薦反映了對IBM持續轉型的信心，預計將改善收入和自由現金流。此外，IBM的防禦性投資組合和具吸引力的股息也是對該股票持積極看法的因素。
在其他近期新聞中，IBM報告了量子計算方面的重大進展，安裝了其先進處理器IBM Quantum Heron。這一升級帶來了顯著的性能提升。
此外，IBM得到了分析師的認可，Evercore ISI維持了跑贏大盤的評級，認為諮詢市場可能趨於穩定。Bernstein SocGen Group和Goldman Sachs也分別維持了其市場表現和高確信度買入評級，表明對公司增長前景的信心。
IBM一直積極進行戰略合作，尤其是與NASA和橡樹嶺國家實驗室合作推出了新的開源氣候預測AI模型。該公司還與Microsoft一起開設了三個新的聯合體驗區，旨在利用生成式AI和混合雲技術。
IBM最近收購Kubecost和Accelalpha的舉措預計將分別擴大其混合雲成本管理能力和增強其Oracle諮詢能力。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為美國銀行證券對IBM的看漲立場提供了深度支持。該公司的市值高達2,105.9億美元，反映了其在IT服務行業的重要地位。IBM的市盈率為25.12，表明投資者願意為其股票支付溢價，可能是由於其強勁的表現和未來潛力。
InvestingPro提示突出了IBM的財務穩定性和增長。該公司已連續28年提高股息，展示了對股東回報的承諾，這與分析師對IBM具吸引力的股息的積極看法一致。此外，IBM的股票接近52週高點，過去一年總回報率高達67.16%，支持了美國銀行對IBM表現優於標普500指數的觀察。
該公司過去十二個月的收入增長為3.04%，雖然溫和，但表明IBM轉型努力穩步推進，這與分析師提到的情況一致。56.09%的毛利率和16.03%的營業利潤率顯示IBM具有強勁的盈利能力指標，可能有助於美國銀行預期的自由現金流改善。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於IBM的11個額外提示，為深入了解公司的財務健康狀況和市場地位提供了更多洞察。
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