週三，Baird調整了對自動駕駛技術領導者Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)的展望，將股價目標從之前的24美元下調至17美元，同時維持對該股的優於大盤評級。這次修訂是因為公司大幅下調了2024年的指引，包括將EyeQ晶片出貨量下調350萬個，並大幅削減SuperVision單位的指引。
在更新後的指引公布後，Mobileye的股價出現了顯著下跌。持續的挑戰因Zeekr 001車型現在只在基本配置中包含SuperVision技術而加劇，預計這將佔該車型總銷量的20-30%。這一發展加劇了公司面臨的壓力。
隨著2024年第三季度的臨近，Baird認為SuperVision預期可能會進一步修訂。該公司還指出中國市場的不可預測性是Mobileye持續面臨的風險因素。鑑於這些不確定性，Baird建議在即將到來的財報發布前保持謹慎態度。
儘管面臨短期阻力，Baird預計Mobileye未來可能會迎來更有利的消息。這包括可能獲得SuperVision/Chauffeur訂單、可能更加關注環視高級駕駛輔助系統(ADAS)，以及投資者對公司12月資本市場日的期望。該公司強調在這一事件之前適當框定基本財務假設的重要性。
在其他近期新聞中，多家分析公司對Mobileye N.V進行了評估。UBS將Mobileye從買入降級為中性，理由是2025年的過渡期，並將目標價下調至14.00美元。
該公司對2025年至2027年的收入估計比市場共識低約28%。同時，Deutsche Bank恢復了對該公司的覆蓋，給予持有評級，目標價為15.00美元，因公司當前面臨的挑戰而表示謹慎。
Canaccord Genuity維持買入評級，目標價穩定在27.00美元，對公司克服當前挑戰的潛力表示信心。Wolfe Research開始覆蓋，給予同業表現評級，表明對Mobileye股票持中立態度。RBC Capital將目標價從34美元下調至24美元，而Citi將目標價從53.00美元修訂至32.00美元，兩家公司都維持了各自的評級。
Mobileye報告第二季度強勁增長，收入增長84%，達到4.39億美元，主要由EyeQ和SuperVision銷量增加推動。儘管在中國市場面臨挑戰，Mobileye仍對該地區的長期前景保持樂觀，特別是通過與Zeekr在下一代車輛上的合作。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據進一步闡明了Mobileye的當前情況，與Baird的謹慎展望一致。公司股價遭受重創，過去三個月下跌54.12%，過去一年下跌68.85%。這種急劇下跌反映了市場對文章中概述的挑戰的反應，特別是2024年指引的下調。
儘管遭遇這些挫折，InvestingPro提示仍突出了一些積極方面。Mobileye的現金多於債務，且流動資產超過短期債務，表明在當前動盪中具有財務穩定性。此外，分析師預計公司今年將實現盈利，這可能為投資者提供一些保證。
然而，值得注意的是，Mobileye目前的收入估值倍數較高，這表明儘管最近遭遇挫折，市場可能仍在為未來的增長潛力定價。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了12個額外的Mobileye提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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