這些票據為無擔保債券,與其他優先債務享有同等地位,由Dell的子公司Dell International L.L.C.和EMC Corporation發行。這些債務由Dell Technologies及其全資子公司Denali Intermediate Inc.和Dell Inc.共同擔保。
兩系列票據的利息從今日開始計算,每半年支付一次,首次付息日為2025年2月1日。2030年票據將於2030年2月1日到期,而2035年票據的到期日為2035年2月1日。
Dell Technologies有權在票據到期日之前以補償溢價贖回票據。在接近到期日的特定日期之後 - 2030年票據為2030年1月1日,2035年票據為2034年11月1日 - 公司可以按面值加應計利息贖回票據。
票據附有保護性條款,限制公司以某些資產擔保債務、進行某些類型的合併和出售,以及進行售後回租交易的能力。
如果發生控制權變更觸發事件,票據持有人有權要求Dell以本金的101%加應計利息回購其票據。
在其他近期新聞中,Dell Technologies已發行15億美元優先票據,作為管理其債務結構策略的一部分。同時,公司在核心業務上取得顯著增長,並擴大了在人工智能(AI)市場的佔有率,報告稱有38億美元的訂單積壓。Dell還要求其全球銷售團隊全面恢復辦公室工作,推出了Dell AI for Telecom以協助更高效地部署AI技術,並重新加入S&P 500指數。
此外,Dell向其創始人兼CEO Michael Dell發行了2,650萬股C類普通股。分析師對Dell的前景看法不一,Mizuho以"優於大盤"評級開始覆蓋,而Susquehanna則因對AI硬件的經濟回報不確定性的擔憂給予"中性"評級。
Evercore ISI保持樂觀outlook,儘管預期AI服務器比例增加和通脹導致的組件成本上升可能帶來毛利率壓力,仍重申"優於大盤"評級。這些是關於Dell Technologies的最新發展。
InvestingPro 洞察
Dell Technologies最近發行的15億美元優先票據與公司積極的財務管理策略相符。根據InvestingPro數據,Dell擁有853億美元的巨大市值,凸顯了其在技術硬件、存儲和外圍設備行業的重要地位。公司過去十二個月的收入達到了驚人的918.4億美元,反映了其強勁的市場地位。
InvestingPro提示強調了Dell積極的股票回購計劃和高股東收益率,表明公司致力於為股東創造價值。這種方法,加上公司連續三年增加股息的做法,顯示出公司在再投資和股東回報之間保持平衡的策略。
公司21.74的市盈率和18.89的遠期市盈率表明,投資者願意為Dell的盈利支付溢價,可能是由於其強勁的市場地位和增長前景。Dell過去十二個月的盈利能力以及分析師對持續盈利的預測進一步支持了這一估值。
對於尋求更全面洞察的投資者,InvestingPro提供了關於Dell Technologies的12個額外提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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