根據最近向美國證券交易委員會提交的文件，Carlyle Credit Income Fund (NYSE:CCIF) 披露截至2024年9月30日，管理層未經審計的每股普通股資產淨值 (NAV) 為7.64美元。這一公告是通過8-K表格提交的，該表格用於報告對投資者重要的當前事件。
週二提交的8-K表格報告了NAV，這是投資基金用來提供公司價值快照的關鍵財務指標。每股NAV是通過將基金的總資產淨值除以流通股數計算得出的。
Carlyle Credit Income Fund，前身為Vertical Capital Income Fund，在特拉華州註冊成立，並在紐約證券交易所上市，股票代碼為CCIF。該公司的優先股股票代碼為CCIAN。
這一最新財務信息反映了基金截至上一財季末的表現和狀況。NAV對投資者來說是一個重要數字，因為它反映了他們在基金中投資的價值。它也是基金用來衡量其長期表現的工具。
在其他近期新聞中，Carlyle Credit Income Fund (CCIF) 一直活躍於抵押貸款債務 (CLO) 市場，並將其季度股息維持在每股0.105美元，直至2024年11月。該基金還宣布私募發行2029年8月到期的7.125%系列B可轉換優先股，預計將獲得約1060萬美元的淨收益。同時，CCIF已同意通過註冊直接配售1,444,865股普通股，預計將產生約1150萬美元的淨收益。
該基金最近的發展包括對新CLO的投資達到1220萬美元，加權平均GAAP收益率高達19.5%。第三季度的總投資收入為740萬美元，並通過場內配售 (ATM) 計劃成功籌集了550萬美元。此外，該基金的投資組合按成本基礎計算的GAAP收益率為20.26%，加權平均初級超額抵押緩衝為4.17%。
InvestingPro 洞察
補充Carlyle Credit Income Fund (NYSE:CCIF) 最近的NAV披露，InvestingPro數據揭示了一些有趣的見解。根據最新可用數據，CCIF擁有高達15.05%的股息收益率，最近的除息日為2024年9月18日。這與InvestingPro提示之一相符，該提示強調CCIF"向股東支付可觀的股息"。此外，該基金已連續13年保持股息支付，展現了對股東回報的承諾。
該基金的市值為1.1186億美元，截至上一個收盤日的股價為8.37美元。這個價格是其52週高點的95.34%，表明股票最近表現良好。這一點從各個時間段的正面價格總回報中得到進一步證實，包括過去一年22.85%的回報和年初至今18.06%的回報。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了除上述提到的之外的額外提示和指標。該平台為CCIF提供了總共11個提示，提供了對基金財務健康和市場地位更深入的理解。
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