週二,CFRA將拉斯維加斯金沙集團(NYSE:LVS)的股票評級從買入下調至持有,並將目標價從之前的55美元調整至51美元。這一修訂反映了對該股未來表現的謹慎態度,考慮到公司對澳門和亞洲市場的依賴,以及近期股價的快速上漲。
根據CFRA的說法,新的目標價基於該公司預計2025年EBITDA的11.0倍倍數,這是拉斯維加斯金沙一年和兩年平均遠期EV/EBITDA倍數的中間值。這一估值認可了拉斯維加斯金沙相比同行高於平均水平的利潤率和增長。儘管如此,分析師表示,繼中國刺激經濟消息後,公司股價近期的飆升已經平衡了風險和回報的等式。
拉斯維加斯金沙的股票目前以遠期EBITDA估計的10.5倍交易,CFRA認為這是公平的,並且高於其同行的平均水平。然而,該公司指出,與公司在澳門和亞洲的業務高度依賴相關的潛在風險。如果這些地區的增長保持低迷,拉斯維加斯金沙可能面臨挑戰。
該股票經歷了顯著的上漲,不到一個月內上漲超過30%,這促使CFRA認為投資者可能已經將中國經濟的大幅復甦納入考慮。鑑於這些發展,CFRA建議投資者考慮業內其他擁有更多地理多樣化物業組合的公司,而不僅僅是澳門和新加坡。
在其他近期新聞中,富國銀行對Fair Isaac Corporation表示看好,預計多個板塊的評分價格將大幅上漲。同樣,根據富國銀行的預測,拉斯維加斯金沙集團預計將有一個吸引人的第四季度。該公司還強調了TC Energy Corporation在分拆其液體業務後的股價升值潛力。
富國銀行還指出Willis Towers Watson被低估,預計由於即將到來的第三季度收益和12月的投資者日,股票可能會增長。該公司還對Annexon, Inc.、Arvinas, Inc.和Axsome Therapeutics, Inc.表示信心,預計將有積極的臨床數據。另一方面,富國銀行維持對Tesla, Inc.的減持評級,理由是預期汽車毛利率下降。
Myriad Genetics最近報告第二季度收入為2.115億美元,超過了一致預期,並將2024年指引上調至估計的8.35-8.45億美元。該公司的主要產品MyRisk遺傳性癌症檢測預計將佔2023年公司銷售額的約44%。Myriad Genetics還為其分子殘留疾病檢測技術獲得了新專利。
拉斯維加斯金沙集團的第二季度業績未達預期,原因是澳門和新加坡的翻新工程造成干擾。儘管如此,麥格理仍維持其對公司的跑贏大市評級,理由是翻新工程帶來的長期利益。儘管對公司在澳門的業務表示擔憂,但Stifel也維持了對拉斯維加斯金沙集團的買入評級。
最後,瑞穗證券將拉斯維加斯金沙集團的目標價上調至52美元,維持對該股的"跑贏大市"評級。該公司還報告其澳門業務的總博彩收入增長24%,並正在探索紐約、德克薩斯和泰國等市場的新發展機會。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為CFRA對拉斯維加斯金沙(NYSE:LVS)的分析增添了深度。該公司的市值為379.6億美元,市盈率為24.19,反映了市場對其未來盈利潛力的樂觀態度。這與CFRA對股票近期飆升和當前估值的觀察一致。
InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度的過去十二個月,收入增長令人印象深刻,增長68.48%。這一強勁增長支持了公司在其主要市場澳門和新加坡的強勢地位。此外,拉斯維加斯金沙擁有76.91%的高毛利率,凸顯了其運營效率。
InvestingPro提示強調,拉斯維加斯金沙以適度的債務水平運營,流動資產超過短期債務,這可能在市場波動時提供一些財務靈活性。然而,該股的RSI表明它可能處於超買區域,這與CFRA在近期價格飆升後的謹慎立場一致。
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