Truist Securities調整了對Constellation Brands (NYSE:STZ)的展望,將該股票的目標價從265.00美元下調至255.00美元,同時維持持有評級。這一調整是基於對公司未來銷售額和調整後每股收益(EPS)估計的重新評估。
該公司現在預計Constellation Brands在2025財年的銷售額將達到104.45億美元,調整後EPS為13.70美元,低於此前預估的105.69億美元和13.72美元。同樣,2026財年的銷售額和調整後EPS預測也從之前的110.98億美元和15.06美元下調至109.69億美元和14.86美元。
修改目標價和財務預測的決定是在Constellation Brands管理層在9月的投資者會議上提出降低兩個報告部門的銷售指引之後做出的。公司更新的數據和指引比Truist Securities最初預期的更為保守。
Truist Securities對Constellation Brands管理層解釋啤酒部門放緩的原因表示懷疑,特別是將其歸因於五個關鍵州的經濟因素和失業率。該公司對該部門在本財年下半年的復甦能力持謹慎態度。
總之,Truist Securities重申了對Constellation Brands的持有評級,並將目標價調整為255美元,反映了對公司未來幾個財年財務表現的更為保守的立場。
在其他近期新聞中,作為領先的飲料公司,Constellation Brands的財務表現正經歷重大發展。公司2025財年第二季度的業績顯示,啤酒部門增長強勁,淨銷售額增長近6%,營業收入增長13%。然而,葡萄酒和烈酒部門的出貨量和淨銷售額有所下降。
來自Roth/MKM、Evercore ISI和Goldman Sachs的分析師對Constellation Brands保持積極展望,重申其買入或優於大市評級。儘管可能面臨短期阻力,這些公司對公司的增長表示信心,特別是在啤酒部門。
Roth/MKM預計強勁的啤酒出貨量將推動Constellation Brands實現2025財年的指引,而Goldman Sachs則認為該公司是宏觀壓力下的頂級增長故事。Evercore ISI調整了其財務展望,將目標價從310.00美元下調至300.00美元,但維持其優於大市評級。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Constellation Brands的財務狀況和市場表現。該公司的市值為443.9億美元,反映了其在飲料行業的重要地位。儘管Truist Securities最近下調了目標價,但InvestingPro數據顯示,截至2025財年第一季度的過去十二個月,Constellation Brands的調整後市盈率為18.04,表明其相對於盈利的估值合理。
InvestingPro提示突出了Constellation Brands財務健康的一些積極方面。該公司已連續10年提高股息,表明了對股東回報價值的承諾。此外,Constellation Brands的流動資產超過短期債務,表明其流動性狀況良好。這種財務穩定性可能會在修訂銷售指引的情況下為投資者提供一些保證。
然而,值得注意的是,6位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期,與Truist Securities更為謹慎的展望一致。對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了關於Constellation Brands的5個額外提示,提供了對公司財務狀況和市場前景的更深入理解。
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