週五，摩根士丹利調整了對威廉姆斯公司(NYSE:WMB)的立場，將該股票從"與大盤持平"上調至"增持"，並將目標價從之前的52美元上調至58美元。這一調整預示著一年總回報率為26.0%，其中包括4.3%的股息收益率。
此次上調評級的根源在於預期被低估的增長，特別是考慮到中游投資者預計將優先考慮具有強勁且明確增長的領域。
威廉姆斯公司的天然氣管道資產越來越被視為對電網穩定性至關重要，並能夠應對來自各個板塊的新天然氣需求，如AI/數據中心、製造業、電氣化和LNG出口。
在歐洲與威廉姆斯公司管理層進行投資者會議後，該公司對其特定增長驅動因素的信心得到了加強。這些因素預計將在未來幾年支持每年5-7%或可能更高的EBITDA增長。
短期內，由於其現金流穩定性和對天然氣定向鑽探的關注，威廉姆斯公司也可能被視為面對原油市場波動的穩定投資。根據修訂後的估計，摩根士丹利現在認為威廉姆斯公司的風險/回報概況更為有利。
在其他近期新聞中，作為領先的能源基礎設施公司，威廉姆斯公司的股票目標價已被多家知名金融公司上調。花旗銀行將目標價從45.00美元上調至52.00美元，維持買入評級。
這一調整反映了公司第三季度息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)預期增加，估計約為17.1億美元。
RBC Capital Markets也將股票目標價上調至47.00美元，重申跑贏大盤評級，而CFRA將目標價上調至42.00美元，維持持有評級。
威廉姆斯公司報告了創紀錄的第二季度盈利，特別是在其輸送和儲存板塊，並成功通過多批次票據發行籌集了15億美元。這一舉措加強了其長期資本運營的財務結構。儘管其10億美元的Regional Energy Access項目面臨法律挑戰，但該公司繼續在路易斯安那州和馬塞勒斯頁岩地區擴大業務。
威廉姆斯公司維持其至2025年的財務指引，預計EBITDA將增長6.5%。這些是公司近期運營和戰略方向的發展。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據與摩根士丹利對威廉姆斯公司(NYSE:WMB)的樂觀展望一致。該公司的股票目前交易接近52週高點，過去一年的總回報率高達53.57%。這一表現凸顯了投資者對WMB增長潛力的強烈信心。
InvestingPro提示指出，威廉姆斯公司已連續51年保持股息支付，目前股息收益率為3.94%。這一持續的股息歷史支持了摩根士丹利預測的4.3%股息收益率將貢獻於預期的總回報。
公司的財務狀況似乎很穩健，截至2024年第二季度的過去十二個月，市值為587.6億美元，EBITDA為58.34億美元。然而，投資者應注意，WMB的市盈率（根據過去十二個月調整）為24.79，這可能表明相對於其盈利，該股票的定價較高。
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