週四，Stifel 維持對 Lamb Weston (NYSE:LW) 股票的持有評級，並將目標價從 60 美元上調至 65 美元。這一調整是在 Lamb Weston 公布優於預期的第一季度財報之後做出的。儘管 EBITDA 下降 30% 至 2.899 億美元，但這一數字仍比 Stifel 的預測高出 1,700 萬美元，主要得益於強勁的營收表現。
為應對當前的供需失衡，Lamb Weston 公布了一項重組計劃。該計劃包括關閉一家工廠並縮減多條生產線的產量。這些措施預計將提高產能利用率約 5%，考慮到暫時性的產量削減，整體利用率有望提升至高個位數。
公司已確認其營收預測，這可能反映了對國際業務分部增長預期的上調。然而，Lamb Weston 將其 EBITDA 預期調整至初始範圍的下限，考慮到生產成本的上升。產能削減被視為可能支持價格穩定的舉措，儘管預計價格將持續承壓直至 2026 財年，因為 Lamb Weston 正尋求通過投資獲取更多業務。
修訂後的 65 美元目標價反映了這些發展，以及該公司對該股票持續保持持有立場。
InvestingPro 洞察
Lamb Weston 近期的財務表現和戰略舉措與 InvestingPro 的幾個關鍵洞察相符。儘管公司最近面臨挑戰，包括 EBITDA 下降 30%，但 InvestingPro 數據顯示 Lamb Weston 仍然保持盈利，市盈率為 15.24。這表明市場仍在為公司的未來增長潛力定價，即使公司正在應對當前的逆風。
一個 InvestingPro 提示強調，Lamb Weston 已連續 8 年提高股息，表明即使在充滿挑戰的時期，公司仍致力於股東回報。這一點得到了當前 2.16% 的股息收益率以及過去十二個月 28.57% 的顯著股息增長的進一步支持。
Lamb Weston 宣布的重組計劃似乎來得正是時候，另一個 InvestingPro 提示指出，該股票價格在過去三個月內大幅下跌。事實上，3 個月價格總回報率為 -18.98%，表明市場正在適應公司不斷變化的前景。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 提供了 5 個額外的提示，可能為 Lamb Weston 的財務健康狀況和市場地位提供進一步的洞察。
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