週三，花旗維持對Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)股票的買入評級，並將目標價從之前的69.00美元上調至71.00美元。
該公司分析師列舉了幾個樂觀態度的理由，包括公司經歷了一個多事之秋，但並未顯著改變品牌的近期(NT)或長期(LT)前景。
分析師指出，儘管發生了諸如領導層過渡和銷售緩慢開局等各種新聞事件，但Chipotle的整體敘事保持不變。花旗預計公司在整個季度的進展將獲得積極評價。
報告強調了三個關鍵因素，預計將推動同店銷售(SSS)增長並改善長期成本指標：吞吐量舉措帶來的多年效益、限時供應(LTOs)獲得積極反饋，以及對科技舉措持續保持信心。
此外，花旗預計Chipotle將繼續保持高個位數(HSD)的門店增長。該公司還表示，Chipotle有望實現20%以上的每股盈利(EPS)增長算法，這可能使股票回歸其歷史估值倍數。
分析師認為，這些因素為SSS驅動因素提供了明確軌跡，再加上預期的門店增長和EPS算法，為公司估值提供了堅實基礎。報告最後預期，這些元素將隨時間推移為Chipotle的股票表現帶來積極轉變。
在其他近期新聞中，Chipotle Mexican Grill經歷了幾項重大發展。公司宣布提拔Adam Rymer為首席財務官，並任命Jamie McConnell為首席會計和行政官。
此外，前首席財務官Jack Hartung已轉任總裁兼首席戰略官。這些變動是Chipotle支持其增長目標戰略的一部分。
公司還在納什維爾和薩克拉門托的部分地點測試新菜品Chipotle Honey Chicken。然而，Chipotle正面臨全國勞資關係委員會就密歇根州一家餐廳的工會工資糾紛提出的投訴。
儘管發生這些變化，William Blair、Baird和Wedbush等金融服務公司仍維持對Chipotle的優於大盤評級，表達了對代理首席執行官Scott Boatwright領導下公司未來的信心。
Oppenheimer和Goldman Sachs也重申了對Chipotle的積極立場，分別維持優於大盤和買入評級。這種信心得到積極趨勢的支持，包括淨推薦值的提高和消費者對Chipotle重新推出煙燻牛胸肉的積極反應。這些是Chipotle Mexican Grill的最新發展。
InvestingPro洞察
Chipotle Mexican Grill的財務指標和市場表現與花旗的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司展現了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長14.85%，2024年第二季度的季度增長更是達到了18.22%。這種強勁增長支持了花旗對公司持續保持高個位數門店增長的預測。
公司的盈利能力也值得注意，過去十二個月的營業利潤率為16.98%，毛利率為41.04%。這些數字表明Chipotle在擴張的同時有效管理成本，與花旗對改善長期成本指標的預期一致。
InvestingPro提示強調，根據最新數據，Chipotle在過去一年中表現出高回報，一年價格總回報率為53.1%。這一表現支持了花旗的觀點，即公司股票可能回歸其歷史估值倍數。此外，提示指出Chipotle以適度的債務水平運營，表明財務穩定性，這可能有助於花旗提到的20%以上EPS增長算法的實現。
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