週二，Oppenheimer維持對Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO)股票的"優於大盤"評級，並將目標價從260美元上調至275美元。該公司分析師參觀了Onto總部的PACE設施剪綵儀式，這增強了對Onto的Dragonfly系統長期需求的信心。這些用於先進封裝的系統預計將受益於不斷增長的人工智能(AI)市場。
分析師的樂觀情緒源於對Onto Innovation收入和營業利潤增長的預期。2025年收入預估上調1%至11.9億美元，較市場共識高出3%。
同樣，2025年營業利潤預測也上調1%至3.825億美元，相當於32.2%的利潤率。這一數字保守地設定在Onto約12億美元收入時33-34%的長期目標利潤率以下，但仍比共識高出9%。
儘管長期前景樂觀，分析師選擇將2024年預估維持在與市場共識一致的水平。這一決定反映了Onto面臨的近期挑戰，如客戶因空間限制而出現瓶頸，以及可能影響AI以外傳統終端市場的不確定宏觀經濟因素。
分析師將Onto Innovation列為首選，理由是由於收入和營業利潤預估上調而提高了目標價。新目標價基於32.0倍企業價值對EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的倍數，高於之前的31.0倍。這一調整反映了7月達到的峰值估值水平。
在其他近期新聞中，Onto Innovation經歷了一系列重大發展。該公司報告收入同比增長15%，這是其財務健康狀況的一個關鍵指標。分析師公司也對Onto表示信心，Stifel維持"買入"評級，Needham將公司評級從"持有"上調至"買入"。
Benchmark也將Onto Innovation的目標價從180美元上調至230美元，由於銷售前景強勁而維持"買入"評級。他們預計2025年每股攤薄收益將同比增長23%至5.98美元。
Onto Innovation還宣布在馬薩諸塞州威爾明頓啟動其封裝應用卓越中心（PACE）。該中心旨在促進面板級封裝（PLP）的創新，這是先進AI和記憶體封裝的關鍵組成部分。公司還任命高科技公司資深人士Stephen Schwartz博士加入董事會。
此外，Oppenheimer開始對Onto Innovation進行覆蓋，強調了公司的增長前景及其作為人工智能行業關鍵推動者的角色。該公司還指出，Onto Innovation在中國業務方面的風險相對較低，僅佔其收入的10%。這與其他較大的晶圓廠設備製造商形成對比，後者在中國的收入敞口接近40%。
最後，Onto Innovation推出了一系列新產品，包括JetStep X500光刻系統和Firefly G3檢測系統，旨在支持行業向用於先進IC基板和面板級封裝的玻璃核心面板的轉變。這些是Onto Innovation在半導體行業持續適應和創新努力的最新發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Oppenheimer對Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO)的樂觀展望增添了深度。該公司的市值為102.5億美元，反映了其在半導體行業的重要地位。Onto的市盈率為60.76，表明投資者願意為其股票支付溢價，這可能是由於Oppenheimer強調的AI相關技術的增長潛力。
InvestingPro提示顯示，Onto的現金多於債務，這與分析師對公司財務健康狀況和投資增長計劃（如PACE設施）能力的信心一致。此外，該公司在過去十二個月內一直盈利，過去一年回報強勁，支持了Oppenheimer對Onto未來表現的積極立場。
值得注意的是，Onto截至2023年第二季度的過去十二個月收入為8.9721億美元，2023年第二季度季度收入增長27.1%。這一增長軌跡支持了Oppenheimer對2025年收入的上調預估。同期公司51.33%的毛利率和16.79%的營業利潤率表明，預計的利潤率改善有堅實基礎。
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