週一，Evercore ISI維持對ConAgra（NYSE:CAG）股票的"In Line"評級，目標價保持在31.00美元不變。該公司的立場是基於ConAgra正在經歷2025財年的"過渡年"，在美國食品公司面臨挑戰的環境中，致力於穩定銷量趨勢。
ConAgra正專注於提高生產力，以推動促銷支出的增加，特別是針對其主要冷凍食品品牌。這一策略似乎正在產生效果，冷凍食品部門（佔國內銷售額的40%）的消費銷售下降幅度有所緩和。下降幅度從上一季度的-2.5%改善到約-1%，而且公司冷凍主菜的市場份額正在上升。
儘管有這些積極跡象，Evercore ISI仍在等待更明確的證據，以確認收入和盈利的持續健康增長，然後才會調整他們的展望。這種謹慎的態度也反映在共識預估中，預計2026財年的有機收入和每股盈利（EPS）增長分別為1%和3%。
Evercore ISI設定的31美元目標價是基於公司預估的2025財年每股盈利（EPS）2.62美元的12倍，這代表同比略有下降。這一估值略低於13倍的中點市盈率（P/E），該比率處於5年內未來12個月（NTM）10到16倍的範圍內，也低於ConAgra中心店同行的平均市盈率倍數。
在其他近期新聞中，ConAgra Brands一直在採取戰略舉措以促進增長。該公司收購了Sweetwood Smoke & Co.，將FATTY煙熏肉條加入其產品組合，符合其專注於健康意識和便利性選擇的方向。Jefferies和Citi的分析師已調整了ConAgra的目標價，Jefferies將其從27美元上調至30美元，Citi則從30美元上調至33美元，兩家都維持中性評級。
Goldman Sachs開始對ConAgra進行評級，給予買入評級，理由是該公司強大的零食組合和最近的收購將成為增長驅動力。在年度股東大會上，ConAgra的股東批准了一項關於高管免責的修正案，並選舉了十一名候選人擔任董事，但未批准指定高管的薪酬方案。
公司預計2025財年將是過渡年，預計有機淨銷售額增長範圍為-1.5%至0%，調整後每股盈利為2.60美元至2.65美元。
InvestingPro洞察
為補充Evercore ISI的分析，來自InvestingPro的最新數據為ConAgra的財務狀況提供了額外視角。公司市值為155.5億美元，截至2024財年第四季度的過去十二個月調整後市盈率為13.4，與Evercore的估值指標非常接近。這一市盈率顯著低於當前44.94的市盈率，表明基於近期盈利可能存在潛在的低估。
InvestingPro提示強調了ConAgra強勁的股息狀況，指出公司已連續49年支付股息，並連續4年提高股息。目前4.31%的股息收益率進一步突顯了公司對股東回報的承諾，這可能對注重收入的投資者具有吸引力。
儘管Evercore ISI保持謹慎態度，但InvestingPro提示表明，預計今年淨收入將會增長，分析師預測公司將實現盈利。這與該公司對"過渡年"可能導致業績改善的觀點一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ConAgra提供了7個額外的提示，深入分析了公司的財務健康狀況和市場地位。
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