週一，投資公司Baird重申了對國防承包商Leonardo DRS (NASDAQ: DRS)的樂觀展望，維持"優於大盤"評級，目標價為30.00美元。這一背書是在最近與DRS管理層進行投資者會議後做出的，進一步增強了Baird對該公司增長軌跡的信心。
Leonardo DRS以其多元化的產品組合而聞名，預計將受益於國防部(DoD)持續的現代化計劃。該公司的三年預測突顯了這一潛力，預計增長4%-7%，EBITDA利潤率擴大250點子，自由現金流(FCF)轉換率達80%-90%。
該公司在哥倫比亞級潛艇計劃中的獨家角色使其處於特別有利的地位，預計這將推動到本十年末的增長和利潤率改善。在關鍵國防項目中的這一獨家地位為公司強勁的財務前景奠定了基礎。
在其他近期新聞中，Leonardo DRS報告了強勁的財務表現，2024年第二季度有機收入同比增長20%。調整後的EBITDA和調整後的淨收益也分別大幅增長32%和21%。這導致公司上調了全年收入、調整後EBITDA和調整後稀釋每股收益的指引。
該公司在獲得新合同和履行現有合同方面也一直很活躍。值得注意的是，Leonardo DRS獲得了一份價值1.17億美元的熱成像武器瞄準具生產訂單，一份價值4900萬美元的額外聯合突擊橋系統合同，以及一份價值5200萬美元的先進狙擊手武器瞄準具訂單。這些發展凸顯了該公司致力於提供先進技術解決方案的承諾。
在分析師評級方面，儘管該公司的表現超出預期，但美銀證券將Leonardo DRS從買入降級為中性。然而，該公司將這家國防承包商的目標價從26.00美元上調至30.00美元。Baird也維持了對Leonardo DRS的"優於大盤"評級，反映了該公司強勁的財務表現。
Leonardo DRS在運營方面也取得了進展，包括提前向澳大利亞陸軍交付先進的C5I系統，以及擴大其在南卡羅來納州的設施。
InvestingPro 洞察
Leonardo DRS的財務指標和市場表現與Baird的積極展望密切一致。該公司截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長15.81%，加上強勁的19.9%季度收入增長，支持了文章中提到的4%-7%的預期增長。此外，同期EBITDA增長36.12%表明DRS有望實現預期的EBITDA利潤率擴張。
InvestingPro提示強調，DRS具有較高的投資資本回報率，這與公司在國防合同中的強勢地位相一致，特別是在哥倫比亞級潛艇計劃中的獨家角色。此外，DRS最近收入增長強勁，印證了文章對公司增長軌跡的強調。
市場似乎認可了DRS的潛力，這從其過去一年66.89%的價格總回報率可見一斑。目前價格處於52週高點的93.37%，考慮到分析師目標基於30美元的公允價值，可能仍有增長空間。
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