週五，Truist Securities調整了Costco Wholesale (NASDAQ:COST)的目標價，從873.00美元上調至909.00美元，同時維持對該股票的Hold評級。該公司認可Costco第四季度的強勁表現，強調穩健的銷售趨勢和持續的疊加增長是關鍵因素。
此外，該公司的利潤率有所改善，並在調整一次性稅項和去年額外一週因素後，實現了約13%的每股盈利（EPS）增長。
Truist Securities的分析師指出，儘管第四季度取得了積極成果，但該公司最近仍下調了Costco的股票評級。這次降級歸因於當前約52倍EPS的估值被認為對Costco來說過高。
此外，分析師提到，最近的運營變化，如入場時掃描會員卡和包裝修改，可能會對利潤率產生負面影響。這些變化對於一個幾乎沒有犯錯空間的股票來說尤為重要。
報告強調，雖然Costco的第四季度表現強勁，銷售趨勢保持穩健，且公司的疊加增長在分析師覆蓋範圍內最為一致，但對其估值的可持續性存在擔憂。
公司持續的利潤率改善和報告的EPS增長值得注意，但最近的降級反映了對高估值和運營變化的謹慎態度。
Truist Securities決定維持Costco的Hold評級，表明對該股票持中立立場，暗示該公司認為目前沒有立即改變評級的催化劑。目標價從873美元上調至909美元，反映了對Costco穩健季度表現的認可，同時也考慮到與股票估值和運營調整相關的潛在風險。
Truist Securities對Costco股票的更新是在詳細分析公司第四季度業績後做出的，該季度顯示銷售和盈利增長強勁。儘管表現積極，但該公司建議謹慎，因為有一些因素可能影響股票的未來表現。
在其他近期新聞中，Costco Wholesale在第四季度財報中表現強勁，每股盈利（EPS）為5.29美元，超過了高盛和市場一致預期。然而，其收入略低於797億美元的目標。值得注意的是，公司同店銷售增長6.9%，超過了預期的6.4%。在這些結果中，幾家分析師公司更新了對Costco的展望。
高盛維持Buy評級，並將公司目標價上調至995美元，BMO Capital也表現樂觀，將目標價上調至980美元，並維持Outperform評級。Baird呼應了這一積極情緒，保持Outperform評級，目標價為975美元。然而，Roth/MKM、DA Davidson和花旗維持中立立場，DA Davidson將目標價上調至880美元。
InvestingPro洞察
Costco Wholesale (NASDAQ:COST)最近的財務表現描繪了一幅基本面強勁但面臨估值擔憂的公司圖景。根據InvestingPro數據，Costco擁有3996.4億美元的強勁市值，表明其在市場上的重要地位。截至2024財年第三季度，公司過去十二個月的收入增長為7.75%，毛利達到317.1億美元。儘管毛利率為12.5%，可能被視為改進點，但Costco的營業利潤率更健康，為3.56%。
InvestingPro提示強調，Costco的現金多於債務，展示了財務穩定性，並且已連續21年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。然而，它的交易價格也處於高盈利倍數，P/E比率為55.9，這與Truist Securities提出的關於股票高估值的擔憂一致。從積極方面來看，公司的現金流足以覆蓋利息支付，並且在過去十二個月中一直保持盈利。
雖然股票交易價格接近52週高點，價格為高點的97.58%，投資者可能需要考慮當前水平的上行空間有限。對於尋求更深入分析的人來說，還有額外15個InvestingPro提示可用，這些提示提供了關於Costco財務健康和市場地位的進一步洞察。這些提示可用於全面了解股票的潛力並為投資決策提供信息。
InvestingPro的公允價值估計為659.09美元，遠低於分析師925美元的目標，這表明投資者在評估股票當前價格時應進行盡職調查。下一次財報日期定於2024年12月12日，市場參與者將密切關注Costco的表現，以查看其是否與公司的估值和增長軌跡一致。
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