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大摩下調BE半導體目標價 維持增持評級

發布 2024-9-28 上午12:34
BESIY
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摩根士丹利(Morgan Stanley)調整了對BE Semiconductor Industries (BESI:NA) (OTC: BESIY)的展望,將目標價從之前的140歐元下調至140歐元。該公司維持對該股票的增持評級,表明對公司前景持續保持積極看法。

此次目標價調整是在重新評估半導體行業當前格局後做出的。摩根士丹利的分析師承認該板塊面臨的挑戰,但對BE Semiconductor的地位表示有信心。維持增持評級的理由是基於認為影響公司的負面因素已經反映在市場價格中,而且在這一時點,潛在收益超過風險。

分析師的聲明強調,對BE Semiconductor修訂後的估計與買方投資者已有的預期一致。這表明市場可能已經預料到了這一調整,新的目標價反映了市場對公司價值的共識看法。

此外,摩根士丹利的分析表明,即使行業出現微小改善,也可能為BE Semiconductor帶來積極結果。該公司的立場表明,如果半導體板塊出現復甦跡象,預計該公司可能會跑贏大市。

儘管目標價下調,增持評級表明摩根士丹利認為BE Semiconductor的風險/回報平衡有利。投資者將關注那些可能導致股票上漲的"小改善跡象"。

在其他近期新聞中,BE Semiconductor Industries (BESIY)宣布2024年第二季度業績強勁,收入和淨利潤大幅增長。公司的財報電話會議揭示訂單有所增加,特別是在人工智能相關應用和混合鍵合方面。Besi第二季度的收入和淨利潤較上一季度分別增長3.3%和23.2%。該公司還在2024年7月成功完成了3.5億歐元的優先票據發行,加強了其財務狀況。

Besi 2024年上半年的訂單達到3.13億歐元,其中約一半是人工智能相關訂單。這些數據與公司對人工智能採用推動先進封裝市場持續需求的預期一致。然而,由於部分消費市場產能過剩,封裝設備市場復甦緩慢的情況也被注意到。

Besi的展望保持謹慎樂觀,公司預計由於人工智能採用率上升,其可服務市場和先進封裝市場將出現顯著增長。公司還有信心明年將交付80台混合鍵合系統,其中57台已在第二季度末的訂單積壓中。

InvestingPro 洞察

來自InvestingPro的最新數據為摩根士丹利對BE Semiconductor Industries的分析增添了深度。該公司53.33的市盈率和20.68的市淨率表明BESI的估值倍數較高,這與InvestingPro提示中強調的高盈利和收入估值倍數相一致。這種溢價估值表明,儘管摩根士丹利最近下調了目標價,投資者仍在為強勁的未來增長前景定價。

InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度,BESI過去十二個月的收入為6.2179億美元,營業利潤率高達34.25%。這種強勁的盈利能力支持了摩根士丹利的增持評級,即使面臨行業挑戰。此外,InvestingPro提示指出,BESI已連續14年保持股息支付,這種財務穩定性在半導體板塊不確定時期可能吸引投資者。

值得注意的是,InvestingPro列出了BESI的13個額外提示,為投資者提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。這些洞察在市場關注摩根士丹利所提到的可能有利於BE Semiconductor的"小改善跡象"時可能特別有價值。

此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。

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