週四，花旗重申對Helmerich & Payne (NYSE:HP)的中性評級，維持該公司股票33.00美元的目標價。這一決定是在最近與該公司討論市場趨勢後做出的。據報道，儘管美國鑽機數量整體下降，但Helmerich & Payne的活躍鑽機數量和定價仍保持穩定。這導致花旗將該公司第四季度的EBITDA預測維持在2.06億美元，與2.08億美元的共識預期非常接近。
此外，Helmerich & Payne最近被告知KCA Deutag在沙特阿拉伯運營的八台鑽機收到暫停通知，可能會停工長達十二個月。鑑於這一進展，花旗將2025財年的資本支出預測修訂為約4.5億美元，這結合了Helmerich & Payne自身預期的約3.5億美元資本支出和KCA Deutag的資本支出。然而，由於目前每台鑽機的支出較低，KCA Deutag的資本支出可能會增加。
花旗修訂後的估計現將2025財年的合併EBITDA定為10.3億美元，低於已更新預測的分析師共識的11.3億美元。該公司還預計同期自由現金流(FCF)為4.56億美元。這些預測表明，EV/EBITDA倍數約為5倍，自由現金流收益率約為15%。33美元的目標價基於相同的估值指標。
在其他近期新聞中，鑽井公司Helmerich & Payne宣布了幾項重大發展。公司董事會通過了對公司章程的修訂，包括如何處理股東提案和董事提名。他們還取消了關於無競爭選舉後董事辭職的規定。Helmerich & Payne宣布將於2024年12月支付每股0.25美元的季度現金股息。該公司計劃進行私募優先無擔保票據，為收購KCA Deutag International Limited提供資金。
公司任命J. Kevin Vann為新任首席財務官，接替Mark W. Smith。RBC Capital Markets和CFRA對這些發展做出了回應，進行了升級和調整，提高了公司的目標價。然而，一家未具名的公司由於修訂了2025年的EBITDA預測，降低了公司的股票目標。
Helmerich & Payne計劃在收購後將其業務重組為北美解決方案、國際解決方案和海上解決方案。該公司還預計到2026年將實現約2500萬美元的協同效應，主要通過降低管理費用和採購節省。
InvestingPro 洞察
隨著Helmerich & Payne在當前市場中應對挑戰和機遇，InvestingPro的洞察為公司的財務健康和股票表現提供了額外的信息。公司的市值為30.7億美元，反映了其整體市場價值。Helmerich & Payne的市盈率為9.07，表明相比行業平均水平，投資者為每一美元收益支付的價格較低，這可能表明股票可能被低估。
InvestingPro提示之一突出顯示，分析師對公司的盈利持樂觀態度，六位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期。這一共識可能表明對公司在當前市場條件下產生利潤的能力有信心。此外，公司連續54年保持股息支付的能力表明其對股東回報的強烈承諾，這可能對注重收入的投資者特別有吸引力。
InvestingPro的實時數據還顯示，Helmerich & Payne的債務水平適中，流動資產超過短期債務，表明公司有穩固的財務狀況來應對經濟不確定性。此外，公司的交易價格接近52週低點，這可能為相信公司基本面和未來前景的長期投資者提供買入機會。
如需更詳細的分析和額外的InvestingPro提示，投資者可以訪問Helmerich & Payne的專門頁面：https://hk.investing.com/pro/HP。有7個更多的提示可用，用戶可以全面了解公司的投資潛力。
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