週三，Craig-Hallum維持對Cellebrite (NASDAQ:CLBT)的買入評級，並將目標價從20.00美元上調至23.00美元。該公司分析師強調，Cellebrite的座位增長與其歷史複合年增長率（CAGR）一致。在對定價和產品格局進行全面研究後，分析師預計，包括附加產品在內的每個UFED座位的平均價格將從目前的10,000美元上升到2027年底的17,000美元。
這一預期增長歸因於Cellebrite產品的市場滲透率提高，如每個座位價格約10,000美元的Premium和每個座位約8,200美元的Inseyets。Inseyets模塊，包括Digital Collector和其他如Commander、Autonomy和Tracer，也有望為這一增長做出貢獻。分析師引用了現有合同，顯示客戶已經支付每個座位超過18,000美元，從較小的縣警長辦公室到較大的城市都有。
分析師預計，Premium產品的滲透率將從約27%增長到2027年底的65%，而Inseyets平台預計在同一時間框架內達到75%的滲透率。基於這些假設，在不考慮新產品引入的情況下，僅其他產品線增長10%，分析師預計Cellebrite在2025年和2026年將看到24%的增長，超過未來三年15% CAGR的共識估計。
該公司的積極展望得到了總可獲得市場（TAM）和Cellebrite競爭地位改善的支持，這可能導致未來12個月內股價上漲超過50%。這是基於將同行倍數應用於Cellebrite從那時起的前瞻性數字。新的23.00美元目標價是保守的，依賴於目前公布的估計，而不是Cellebrite一直展示的強勁財務表現和上調修正的模式。
在其他最近的新聞中，Cellebrite在2024年第二季度財報電話會議上報告了顯著增長，年度經常性收入（ARR）增長26%至3.46億美元，收入增長25%至9,570萬美元。增長主要由公司訂閱軟件的強勁表現驅動。鑑於這些積極發展，Cellebrite已上調2024年全年展望，預計美國聯邦機構客戶需求強勁。
TD Cowen在一系列管理層會議後，將Cellebrite股票的目標價上調至23.00美元，維持買入評級。該公司預計Cellebrite將保持超過20%的增長率，並在爭取2027財年達到10億美元ARR的同時保持類似的盈利能力。Cellebrite使用自動化、機器學習和人工智能預計將加強其競爭地位。
另一項最近的發展是True Wind收購了Suncorp 19%的擁有權，這被認為可能為Cellebrite釋放長期價值。儘管淨留存率略有下降，Cellebrite仍對其市場地位和未來增長潛力持好友態度。
InvestingPro洞察
隨著Cellebrite (NASDAQ:CLBT)獲得Craig-Hallum的看好評估，來自InvestingPro的實時數據補充了這一觀點，提供了公司的財務快照。Cellebrite以其強勁的毛利率而聞名，截至2023年第二季度的過去十二個月，毛利率高達84.19%，展示了公司在管理其銷售成本相對於收入方面的效率，同期收入增長了23.46%。此外，公司13.85%的營業利潤率表明其運營表現強勁。
InvestingPro提示強調，Cellebrite的現金多於債務，這是財務健康和風險管理的可靠指標。分析師也上調了對公司未來期間盈利的預期，反映了對公司未來盈利能力的樂觀態度。考慮到這些因素，值得注意的是Cellebrite的股價波動相當大，這可能為風險承受能力較高的投資者帶來機會。對於那些尋求更詳細分析的人，InvestingPro提供了關於Cellebrite的額外提示，可以在https://hk.investing.com/pro/CLBT找到。
儘管在過去十二個月內未能盈利，但市場對Cellebrite的前景反應積極，這從其年初至今94.69%的價格總回報率和一年126.01%的價格總回報率可見一斑。這些回報突顯了市場對公司增長軌跡的信心。此外，Cellebrite的交易價格接近52週高點的94.61%，這與Craig-Hallum分析師概述的座位定價和市場滲透率上升趨勢一致。Cellebrite市值36.8億美元，其財務實力和增長潛力顯然是投資者考慮公司股票的焦點。
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