週三，Evercore ISI給予Portland General Electric Company (NYSE:POR)優於大盤評級，並設定54.00美元的目標價。
該公司指出，自2023年年中以來，Portland的股價表現落後於公用事業板塊，從前瞻性每股盈利5%的溢價轉變為15%的折讓。這一變化歸因於對野火風險、電力成本波動以及大規模股票發行計劃的擔憂。
Evercore ISI承認Portland General Electric面臨諸多挑戰，包括2025年待定費率案可能出現令人失望的結果，以及Warren Buffett警告公用事業公司野火風險的信函所帶來的影響。
儘管存在這些問題，該公司認為Portland General Electric的估值有改善的潛力。這種樂觀態度基於幾個因素，包括新的可再生能源和電池項目可能緩解產能限制、電力成本波動減少，以及預期支持性的野火立法。
該公司還指出，作為全國第五大數據中心市場，俄勒岡州的地位可能會加速Portland General Electric的工業銷售增長和投資。Evercore ISI預計，作為一家小型公用事業公司，該公司將受益於低利率環境。
Evercore ISI的分析包括一個保守模型，預計Portland的每股盈利(EPS)到2026年的複合年增長率(CAGR)為6.0%，高於5.4%的共識預期。這些估計考慮了招標流程的最終項目清單以及為這些項目融資所需的預期股票發行。
優於大盤評級和54.00美元的目標價表明，相對於當前水平有近15%的上漲空間。Evercore ISI還提出了每股59.00美元的樂觀情況估值，表明潛在的+25%上漲空間，以及每股43.00美元的悲觀情況估值，暗示-10%的下跌空間。
InvestingPro洞察
Portland General Electric Company (NYSE:POR)正在經歷一個財務重新校準的時期，這從InvestingPro的實時數據中可以看出。該公司市值約49億美元，市盈率為16.36，相對於近期盈利增長而言，估值適中。截至2024年第二季度的過去十二個月內，其收入增長了13.73%，在面臨挑戰的情況下展現了強勁的財務表現。
InvestingPro提示強調，Portland General Electric背負著大量債務，這是投資者需要考慮的一個關鍵因素。然而，該公司已連續18年提高股息，並維持了19年的股息支付，展現了對股東回報的強烈承諾。根據最新數據，其股息收益率為4.22%，股息增長率為5.26%。儘管存在擔憂，分析師預測該公司今年將實現盈利，這一觀點得到了其過去十二個月盈利能力的支持。
對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro平台上還有更多的提示可用，這些提示可以提供關於Portland General Electric財務健康和市場地位的進一步見解。該公司股票價格波動性低，調整後的市盈率略低，為16.06，可能吸引尋求公用事業板塊穩定性的投資者。可以訪問完整的InvestingPro提示套件，以獲得更全面的潛在投資決策指導。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。