Piper Sandler維持Molson Coors (NYSE:TAP)的中性評級，目標價格穩定在59.00美元。這一決定是在評估該飲料公司最近的表現後做出的，顯示美國零售銷售動力有所放緩。分析考慮了時間變化和與Pabst的合同釀造安排終止的影響，預計將在2024年第三季度對Molson Coors的美洲部門造成重大打擊。
該公司已調整了Molson Coors的每股盈利(EPS)預估，將2024年的預測從5.80美元下調至5.77美元，2025年的預測從5.93美元下調至5.90美元。59美元的目標價格保持不變，約為預期2025年每股盈利的10倍。
更新後的模型反映了Molson Coors面臨的挑戰，包括由於Pabst合同終止導致美洲部門第三季度業績下降約5個百分點。此外，該公司預計將看到約2個百分點的銷量下降，因為它正在循環之前加速的銷量。
該公司的分析表明，儘管EPS預期有所下降，但基於未來盈利，Molson Coors股票的估值仍被視為合理。目標價格表明對該股票潛力的看法保持一致，對公司長期財務前景沒有重大變化。
投資者應注意這些修訂後的數字，因為它們反映了Molson Coors未來幾年財務表現的最新發展和預期。該公司的股票將繼續受到監控，以觀察任何可能影響其財務健康的市場條件或內部運營的進一步變化。
在其他最近的新聞中，Tilray Brands採取了戰略性舉措，通過從Molson Coors收購四家精釀啤酒廠來diversify其產品組合。根據最近的發展，預計這次收購將使Tilray的新啤酒賬戶增長30%。
這些啤酒廠包括Hop Valley Brewing Company、Terrapin Beer Co.、Revolver Brewing和Atwater Brewery。這一舉動是Tilray戰略增長計劃的一部分，預計將推動收入增長，產生成本協同效應，並擴大全國分銷。
在另一項發展中，Molson Coors被TD Cowen從買入降級為持有，原因是市場份額增長低於預期。該公司提升產品檔次的努力在加速高端化方面未能達到預期，導致這一修訂後的展望。
在財務方面，Molson Coors報告第二季度淨銷售收入略微下降0.1%，而基礎稅前收入和每股盈利分別增長5.2%和7.9%。儘管面臨行業挑戰，但該公司仍有望實現2024年的財務指引。
InvestingPro洞察
隨著Piper Sandler維持Molson Coors (NYSE:TAP)的中性評級，通過InvestingPro數據和提示來看這家公司可以為分析增添深度。Molson Coors的市值為114.1億美元，表明其在飲料行業具有相當大的影響力。該公司的市盈率為10.47，這是衡量其當前股價相對於每股盈利的指標，與Piper Sandler報告中提到的基於未來盈利的估值相符。此外，Molson Coors已連續3年提高股息，並連續50年保持股息支付，展現了對股東回報的承諾。這種回報投資者的一致性是公司財務穩定性和管理層對其未來信心的強烈信號。
從業績角度來看，截至2024年第二季度的過去十二個月內，Molson Coors的收入增長為6.8%，反映出儘管面臨上述挑戰，仍保持健康擴張。截至2024年8月底，股息收益率穩健，為3.2%，進一步增強了該股票對注重收入的投資者的吸引力。此外，分析師預測Molson Coors今年將實現盈利，這得到了公司過去十二個月盈利能力的支持。
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