週二，BMO Capital Markets調整了對Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)股票的展望，將目標價從246.00美元上調至278.00美元。該公司維持對該股票的"優於大盤"評級。這次調整是在Constellation Energy上週五宣布與科技巨頭Microsoft簽訂重要電力購買協議(PPA)之後做出的。
這項為期20年的虛擬PPA協議涉及重啟Three Mile Island (TMI)核電站的1號機組。BMO Capital對這項協議持積極態度，指出交易的成本約為每千瓦1,377美元，具有吸引力，並有潛力將公司的基本盈利複合年增長率(CAGR)提高3.0%。這些預期基於該公司認為相對保守的假設。
根據BMO Capital的分析，與Microsoft簽訂的固定價格虛擬PPA估計約為每兆瓦時(MWh) 102美元。預計這項協議在其全面運營的第一年將為Constellation Energy的每股盈利(EPS)貢獻約1.55美元。對這筆交易的積極展望導致Constellation Energy股票目標價上調。
PPA的宣布和隨後的目標價上調反映了市場對Constellation Energy增長前景的樂觀態度，以及其與Microsoft等大型企業簽訂長期協議的能力。預計這項合作將提升公司的財務表現，並鞏固其在能源市場的地位。
在其他近期新聞中，Constellation Energy的運營出現了重大發展。該公司宣布重啟Three Mile Island核設施的1號機組，使2024年至2030年期間的基本盈利增長從之前預期的10%提高到13%。這項為Microsoft擁有的數據中心供電的計劃，促使BofA Securities、Morgan Stanley、Barclays、KeyBanc Capital Markets和Mizuho上調了Constellation Energy的目標價。
核設施的重啟，更名為Crane Clean Energy Center，伴隨著與Microsoft的電力購買協議。Morgan Stanley的研究團隊估計，這筆交易將為Constellation的年度每股盈利貢獻約1.70美元，包括稅收抵免在內的EBITDA約7億美元，以及約4.5億美元的自由現金流。
與Microsoft的協議意義重大，標誌著Constellation Energy迄今為止最大的此類交易。它鞏固了公司作為美國非管制核電生產的領先擁有者的地位，預計將大大促進公司的增長前景。
這些最新發展是在Constellation Energy強勁的第二季度財務業績之後出現的，其中包括每股2.58美元的GAAP盈利和每股1.68美元的調整後營業盈利。該公司還將全年調整後營業盈利指引上調至每股7.60美元至8.40美元的範圍。
包括Jefferies和Barclays在內的各家公司的分析師都強調了Constellation Energy獨特的市場地位和未來增長潛力。Three Mile Island核反應堆的重啟將為Microsoft數據中心供電，凸顯了核電在支持先進技術板塊方面日益重要的作用。
InvestingPro洞察
在BMO Capital Markets樂觀修訂Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)目標價之後，InvestingPro數據提供了該公司當前財務狀況的全面快照。Constellation Energy擁有804億美元的強勁市值，市盈率(P/E)為23.7，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率增至30.78。這表明相對於歷史盈利，估值處於溢價水平。
儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長下降了10.8%，但公司的運營效率由19.55%的毛利率和11.87%的營業利潤率突顯出來。這些利潤率反映了公司有效管理成本相對於收入的能力。此外，同期EBITDA增長92.28%，表明盈利能力顯著提高。
投資者也可能注意到公司股價表現，截至提供日期的年初至今價格總回報率達到了121.15%。134.77%的一年價格總回報率凸顯了該股票的強勁動能。InvestingPro提示強調了Constellation Energy的持續增長潛力，在InvestingPro平台上還有額外15條提示可以進一步指導投資決策。這些洞察，加上最近與Microsoft簽訂的PPA，可能為投資者提供對公司價值主張和未來增長軌跡的更深入理解。
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