週一，Barclays更新了對Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)的展望，將該股票的目標價從211美元上調至280美元，同時維持超配評級。此次調整是在Constellation Energy最近宣布重啟Three Mile Island 1號機組並簽訂新的電力購買協議之後做出的。
該公司於週五披露了與Microsoft簽訂的20年電力購買協議(PPA)，並將Three Mile Island 1號機組更名為Crane Clean Energy Center (CCEC)，裝機容量為835MW。與此同時，Constellation Energy還將其基本每股盈利(EPS)增長率預期從10%上調至13%，延續至2030年。
這些戰略舉措的消息對Constellation Energy的市場估值產生了積極影響，為其市值增加了約140億美元。分析師觀察到，市場目前對Microsoft交易的定價約為29.0倍市盈率(P/E)，而Constellation Energy的股票則以26.3倍2026年預期EPS進行交易。
與Microsoft的交易被描述為前表計(FTM)交易，鞏固了該公司作為美國最大非管制核電生產商的地位。預計Constellation Energy的管理層將能夠利用其約22GW的核電機組簽訂類似的合同，無論是表後還是表前。
儘管估值上升且當前交易水平下股份回購計劃(SRP)成本增加，但分析師認為，最近以104美元/MWh的價格進行的FTM交易是一個重要催化劑。它支持了核電為人工智能(AI)提供電力的主題，而Constellation Energy在分析師所在公司的覆蓋範圍內在這一領域具有相當大的曝光度。該公司對該股票的立場仍然保持超配。
在其他近期新聞中，繼幾項重要發展之後，多家公司上調了Constellation Energy的股票目標價。KeyBanc Capital Markets、Mizuho和Wells Fargo都調整了他們的展望，上調了對這家能源公司的目標價。
這是在Constellation Energy報告了強勁的第二季度財務業績之後發生的，包括每股2.58美元的GAAP盈利和每股1.68美元的調整後營業盈利。該公司還將全年調整後營業盈利指引上調至每股7.60美元至8.40美元的區間。
一項重要發展是Three Mile Island核反應堆的重啟，該反應堆將為Microsoft的數據中心供電。這一舉措促成了與Microsoft簽訂的20年電力購買協議，這是Constellation Energy迄今為止最大的此類交易。預計該交易將為公司的增長前景做出重大貢獻，並展示了核電在支持先進技術板塊方面日益重要的作用。
其他分析師公司，包括Jefferies和Barclays，也更新了他們對Constellation Energy的立場，均強調了該公司獨特的市場地位和未來增長潛力。此外，Constellation Energy的容量拍賣結果超出預期，導致2025年和2026年的盈利預期上調。
該公司還為2024年和2025年分配了超過23億美元的資本，表明未來幾年財務狀況穩健。這些只是Constellation Energy最近發展的一部分。
InvestingPro洞察
Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG)最新的戰略舉措以及Barclays隨之而來的樂觀展望，為公司的市場估值帶來了顯著增長。根據InvestingPro的實時數據，CEG的市值達到了797.3億美元的強勁水平。該公司的市盈率目前為23.7，預計到2024年第二季度的過去十二個月將調整為30.78，表明市場預期盈利將持續增長。
投資者可能還會發現，同期的PEG比率為0.15，這一數據特別引人注目，表明相對於其盈利增長，該股票可能被低估。此外，2024年第二季度過去十二個月的股息增長率為25.0%，加上近期強勁的價格表現——年初至今總回報率為119.31%——凸顯了該公司在收入和資本增值方面的潛力。
考慮到這些指標，InvestingPro提示之一建議密切關注公司將於2024年11月5日發布的即將到來的盈利報告，以評估其財務表現和增長軌跡的可持續性。另一個提示強調了比較公允價值估計的重要性——InvestingPro的公允價值目前為185.95美元，而分析師目標則暗示公允價值為250美元——以評估股票的潛在上行或下行空間。
欲了解更詳細的分析，InvestingPro提供了額外的提示，可為投資者提供對Constellation Energy財務健康和未來前景的更深入洞察。
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