週五，金融服務公司 Stephens 將 Olive Garden 和其他連鎖餐廳母公司 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 的股票目標價從 159 美元上調至 164 美元，同時維持對該股票的"持平"評級。這一調整是在 Darden 公布 2025 財年第一季度業績後做出的，該業績顯示同店銷售、餐廳利潤率和調整後每股收益(EPS)均低於預期。
在財報發布後，該公司股票受到市場積極反應，主要受到與 Uber 達成配送合作、季度至今趨勢改善以及重申 2025 財年指引等消息的提振。Stephens 認可 Darden 在運營執行、有效管理利潤率以及利用其投資組合規模和優勢方面的能力。
Darden 還表示計劃在 2025 財年下半年推出新菜單項目並加大營銷力度。儘管有這些舉措，Stephens 預計該公司在本財年剩餘時間內將面臨具有挑戰性的經營環境，特別是在收入增長方面。
Stephens 設定的新目標價基於該公司未來十二個月(NTM) EBITDA 預測的約 11 倍，這與 Darden 10 年平均倍數一致。Stephens 認為，考慮到影響頂線增長的具有挑戰性的宏觀經濟條件，以及 Darden 在底線方面的運營優勢，這一估值倍數公平反映了該股票的價值。
在其他近期新聞中，Darden Restaurants 成為包括 Evercore ISI、BTIG、Citi 和 UBS 在內的多家分析師公司關注的焦點。Evercore ISI 將 Darden 的股票評級上調至"優於大盤"，理由是對未來盈利和潛在銷售增長的積極展望，特別是來自 Olive Garden 連鎖店的增長。該公司還強調了 Uber Eats 作為新配送選擇的潛在影響，這可能會在 2026 財年為同店銷售貢獻 3% 的增長。
BTIG 維持"買入"評級並提高了 Darden 的目標價，認可了 Uber Eats 合作夥伴關係的潛力和公司的銷售計劃。Citi 也提高了 Darden 的目標價，維持"買入"評級，並認可了公司應對市場挑戰的戰略反應。UBS 維持對 Darden 股票的"買入"評級，強調了公司正在進行的增加客流量和銷售的戰略舉措。
在財務表現方面，Darden 報告 2025 財年第一季度銷售額同比增長 1%，達到 28 億美元，儘管同店銷售和客流量有所下降。調整後稀釋每股淨收益報告為 1.75 美元。
在其他發展方面，Darden 宣布即將收購 Chuy's，預計對本財年每股收益影響中性。此外，作為 Darden 投資組合一部分的 LongHorn Steakhouse 表現優於行業，銷售額增長 6.5%。這些近期發展反映了 Darden 在競爭激烈的環境中持續努力並把握新興商業機會的努力。
InvestingPro 洞察
來自 InvestingPro 的最新數據為 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 的財務狀況提供了更深入的洞察。Darden 擁有 204.8 億美元的巨大市值，顯示出在行業中的強大地位。該公司的市盈率(P/E)為 18.33，表明相對於市場有溢價估值。截至 2024 財年第四季度的過去十二個月，調整後市盈率略微上升至 19.66，表明市場對強勁盈利的預期。
InvestingPro 提示強調，Darden 已連續三年提高股息，展示了對股東回報價值的承諾。此外，該公司已保持 30 年的股息支付記錄，進一步強化了其財務穩定性和對投資者的吸引力。另一方面，分析師表示謹慎，有九位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能預示潛在的逆風。
對於考慮投資 Darden 股票的投資者來說，值得注意的是，該公司的股價接近 52 週高點，達到峰值的 97.42%，並在過去一年實現了 10.35% 的價格總回報。這些指標，加上公司的長期盈利能力和過去十二個月 15.7% 的股息增長，為 Darden 的財務健康和未來前景提供了全面的圖景。
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