週四，Barclays更新了對Darden Restaurants (NYSE:DRI)的展望，將目標價從180美元上調至192美元，同時維持對該股票的增持評級。該公司的分析強調了Darden品牌組合的廣度，涵蓋了各種消費者群體，以及這在行業中的重要性。
報告指出，Darden與整個行業一樣，在7月面臨意料之外的挑戰，但這些挑戰是短暫的，因為趨勢在8月再次回升，並持續到9月。Darden最近的舉措得到了投資者的認可，特別是增加盈利的限時優惠和引入第三方配送服務。
Darden計劃增加盈利價格點優惠的頻率，並將在2025財年第二季度在Olive Garden推出Uber配送服務。
Barclays對Darden股票保持樂觀，理由是該公司是唯一一家具有重要規模、全面數據和洞察力、戰略規劃和績效驅動文化的大型休閒餐飲公司。
報告還指出，如果經濟下滑，快餐店(QSRs)可能比休閒餐飲更有優勢，因為它們提供更低價的優惠和特許經營模式可以緩衝盈利波動。
在估值方面，Darden的股票目前交易價格約為該公司預估2025財年EBITDA的10倍，這在其歷史上3年期9-13倍的範圍內，略高於約11倍的平均水平，同時也高於休閒餐飲同行約8倍的平均水平。
在其他最近的新聞中，Darden Restaurants報告了第一季度的混合業績，同店銷售(SSS)顯著下降1.1%，未達預期。
公司第一季度調整後每股盈利(EPS)為1.75美元，同比下降2%。相比之下，Darden旗下的另一品牌Longhorn Steakhouse的SSS增長3.7%，優於預期。
在盈利不及預期後的戰略舉措中，Darden Restaurants宣布與Uber Technologies建立配送合作夥伴關係，計劃於2024年底在部分Olive Garden門店開始實施。此舉旨在加強公司的服務產品，以應對持續通脹導致的客流量下降。
關於分析師評級，Barclays重申對Darden的增持評級，目標價為180.00美元，而Citi維持買入評級，目標價為191.00美元。然而，TD Cowen因銷售擔憂將評級下調至持有。
此外，Darden最近以6.05億美元收購了Chuy's，這是一家全服務Tex-Mex餐廳連鎖店，預計對2025財年的每股盈利影響將保持中性。這些是Darden最近在業務戰略和財務表現方面的發展。
InvestingPro洞察
隨著Barclays更新對Darden Restaurants的展望，投資者可以從InvestingPro獲得實時數據以獲得更多背景信息。Darden的市值為204.4億美元，財務狀況穩健，過去十二個月的收入增長達到8.6%。該公司對股東回報的承諾顯而易見，不僅連續30年保持並增加股息支付，而且截至2024年第四季度的過去十二個月內股息增長達15.7%。這與InvestingPro提示的Darden連續三年提高股息的情況相符，凸顯了其對注重收入的投資者的可靠性。
然而，投資者在評估Darden的未來表現時應考慮估值指標和分析師情緒。根據InvestingPro的數據，Darden的市盈率為19.99，高於行業平均水平，表明相對於近期盈利增長，該股票可能定價樂觀。另一個InvestingPro提示進一步支持了這一點，即有九位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期。此外，該股票目前交易價格接近52週高點的97.38%，表明可能接近阻力位。
對於那些希望深入了解Darden財務和未來前景的人來說，InvestingPro還提供了額外的提示，對公司的潛力進行了全面分析。隨著下一個財報日期定於2024年9月19日，投資者將密切關注Darden的戰略舉措和績效驅動文化是否繼續推動積極成果。
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