Mizuho維持對AES Corp (NYSE: AES)的積極立場,重申"優於大盤"評級,目標價為24.00美元。
這一背書是在AES週三宣布出售其AES Ohio公用事業公司30%股權之後做出的。
這筆交易的估值約為企業價值/費率基礎的1.8倍,是公司35億美元資產出售計劃中的一項戰略舉措。通過這筆交易,AES自2023年以來已經剝離了27億美元的資產。
出售所得將用於減少AES Ohio控股公司的債務,該公司目前背負約8億美元債務。這些債務一直影響著公司的現金流。
此外,通過出售形成的合作夥伴關係預計將支持Ohio公用事業公司即將開展的增長項目的股權融資。這些項目是為了應對該地區預計在本十年末將出現的顯著需求增長。
此次出售是AES精簡投資組合的更廣泛戰略的一部分。除了Ohio公用事業公司外,AES還在考慮出售其他資產,包括LNG和燃氣發電資產,以及南美的可再生能源業務。
在其他近期新聞中,AES Corp一直在積極重塑其投資組合以滿足未來的能源需求,這從其最近以5.46億美元向加拿大養老基金CDPQ出售其Ohio子公司30%間接股權可見一斑。這筆交易是實現2023年至2027年期間35億美元資產出售目標中超過27億美元的更廣泛計劃的一部分。
AES Ohio計劃從2024年到2027年投資超過15億美元來提高系統可靠性,包括升級輸電基礎設施和電網現代化。這預計將滿足不斷增長的電力需求,特別是來自AI和數據中心的需求,可能使AES Ohio的峰值負荷在本十年末增加50%以上。
摩根大通的分析師維持對AES Corp的"增持"評級,目標價為29美元,而Evercore ISI則維持"優於大盤"評級。Jefferies已開始對AES Corp進行評級,給予該股票"買入"評級,認可AES向美國可再生能源和受監管公用事業的轉型。
在第二季度財報電話會議上,AES Corporation報告調整後的EBITDA(含稅收屬性)為8.43億美元,調整後每股收益為0.38美元。該公司有望實現2024年的財務目標,重點關注可再生能源和該板塊的技術進步。
InvestingPro洞察
隨著AES Corp (NYSE:AES)推進其戰略性資產出售,公司的財務健康狀況和增長前景仍然是投資者關注的焦點。根據InvestingPro的實時數據,AES的市值為136.9億美元,遠期市盈率為17.65,這可能表明在公用事業板塊的估值合理。此外,公司的股息收益率達到了吸引人的3.58%,反映了其股息增長的歷史,連續12年顯著增長。
InvestingPro提示強調,AES預計今年將實現淨利潤增長,這得到了三位分析師對即將到來的期間上調盈利預期的佐證。這一積極前景也反映在公司過去六個月的顯著價格上漲中,總回報率為26.37%。對於現有和潛在股東來說,考慮這些因素很重要,特別是公司的運營表現及其保持盈利能力的能力,正如分析師對今年盈利能力的預測所示。
對於尋求更深入分析的投資者,還有更多關於AES的InvestingPro提示可供參考,這些提示可以為公司的財務狀況和市場表現提供進一步指導。
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