TD Cowen調整了對Phillips 66 (NYSE:PSX)的展望，將該股票的目標價從162.00美元下調至150.00美元，同時維持買入評級。這次修訂是因為該公司重新評估Phillips 66的財務模型，以納入公司新的可再生燃料(RF)部門。
對公司近期財務業績的分析顯示，盈利出現了變化，煉油部門每季度增加6500萬美元，而營銷部門減少4000萬美元。
該公司的評估還注意到煉油營運費用每桶減少0.20美元。這次調整反映了Phillips 66各業務部門之間盈利的重新分類，並考慮到RF部門納入公司投資組合。
Phillips 66推出了一個新的煉油利潤指標，該指標暗示自2023年第一季度以來的100%捕獲率。這個新指標表明，自那時起，公司一直在充分實現其煉油利潤的潛在利潤。
TD Cowen將目標價修訂為150.00美元，是基於這些近期變化和財務指標。儘管目標價下調，但該公司繼續對Phillips 66股票給予買入評級，表明對該股票未來表現有信心。
投資者和市場觀察者將關注新的RF部門和煉油利潤指標對Phillips 66財務結果的影響，以及公司適應其運營結構變化的能力。
Phillips 66報告了強勁的第二季度財務業績，包括9.84億美元或每股2.31美元的調整後盈利，以及21億美元的營運現金流。公司本季度向股東返還13億美元，並計劃在年底前達到130億至150億美元的目標。
Phillips 66在中游部門採取了戰略性舉措，包括收購Pinnacle Midstream和出售Rockies Express Pipeline的股份。該公司在可再生能源方面也取得了進展，Rodeo Renewable Energy Complex以全產能運營，每天處理5萬桶可再生原料。
分析師指出，Phillips 66有望實現14億美元的運行節省目標，已實現4億美元的成本削減。公司預計到2025年將產生140億美元的EBITDA，並計劃在中游部門實現36億美元的EBITDA。
InvestingPro洞察
鑑於TD Cowen最近對Phillips 66目標價的調整，查看InvestingPro的實時數據可能為投資者提供額外的洞察。Phillips 66的市值為531.1億美元，顯示出行業內的重要規模。公司的市盈率為10.71，而截至2024年第二季度的過去十二個月調整後為10.14。這種輕微的調整表明盈利估值隨時間略有變化。
Phillips 66截至2024年第二季度的過去十二個月收入為1518.5億美元，收入略有下降1.85%。然而，季度收入增長顯示增加了8.66%，表明短期內有一些積極勢頭。近11%的毛利率是一個關鍵數字，反映了公司管理銷售成本的效率。3.63%的股息收益率，加上9.52%的股息增長，可能吸引注重收入的投資者。
一個值得考慮的InvestingPro提示是，根據InvestingPro的指標，目前的公允價值估計為131.78美元。這低於分析師154美元的目標，但高於之前126.88美元的收盤價，表明有增長潛力。此外，-0.21的負PEG比率表明，市場可能預期相對於公司盈利的增長較低。投資者應注意，Phillips 66的交易價格為52週高點的72.89%，這可能意味著價格恢復的空間。
對於考慮投資Phillips 66的人來說，還有更多的InvestingPro提示可供參考，這些提示可以提供更詳細的分析和指導。目前，InvestingPro提供了額外20多個提示供投資者探索，可以通過InvestingPro平台訪問。
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