週二，KeyBanc重申了對Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的積極立場，維持其"增持"評級和48.00美元的目標價。該公司強勁的年度經常性收入(ARR)表現以及上調2025財年ARR和利潤率指引，進一步增強了該機構對公司的信心。
Rubrik第二財季的ARR超出預期3100萬美元，即3.5%，延續了上一季度強勁的業績表現，當時超出預期3500萬美元。2025財年ARR預測上調了3900萬美元，比第一財季的超預期表現多出約800萬美元。這一調整歸因於對下半財年的可見度提高。此外，2025財年訂閱貢獻利潤率中值修正為-6.5%，相比之下市場共識為-12%。
公司的關鍵績效指標(KPI)仍然令人印象深刻，淨收入留存率(NRR)保持在120%以上，貢獻超過10萬美元的客戶增加了35%。Rubrik在數據安全領域的勢頭明顯增強，公司現在為超過50個數據安全(DSPM)客戶提供服務。此外，超過三分之一的訂閱淨擴展率(NER)來自安全交叉銷售，比一年前增加了四分之一。
Rubrik因其在備份和恢復領域的領導地位而受到認可，並正在擴展其數據安全平台。KeyBanc認為，在110億美元的備份和恢復市場中，Rubrik有很大的市場份額增長機會，強調了Rubrik對網絡彈性的獨特關注。勒索軟件攻擊頻率和嚴重程度的增加正促使企業放棄目前佔有超過一半市場份額的傳統解決方案。
基於這些發展，KeyBanc上調了對Rubrik的收入和利潤率預估，同時重申了48美元的目標價。
在其他近期新聞中，Rubrik Inc.報告了7月季度的強勁表現，超過了分析師對年度經常性收入(ARR)增長的預期。公司還上調了2025財年的訂閱ARR預測和自由現金流指引。儘管BMO Capital由於更廣泛的市場趨勢而下調了目標價，但該公司仍維持對Rubrik的"優於大市"評級，反映了對公司未來表現的信心。
Piper Sandler、Citi、Mizuho Securities和Goldman Sachs等分析機構也維持了對Rubrik的積極評級，表明對公司增長軌跡的信心。Piper Sandler重申了"增持"評級，Citi提高了目標價。Mizuho Securities維持其"優於大市"評級，Goldman Sachs重申了"買入"評級。
除了強勁的財務表現外，Rubrik最近還收購了一家未具名公司，專注於網絡彈性和AI驅動的恢復。
InvestingPro洞察
除了KeyBanc強調的樂觀情緒外，InvestingPro數據進一步突顯了Rubrik Inc (NYSE:RBRK)的財務韌性和市場潛力。公司擁有57.7億美元的顯著市值，反映了投資者對其商業模式和增長前景的信心。儘管過去十二個月未能盈利，如負2.69的市盈率所示，但Rubrik在同期展現了15.98%的引人注目的收入增長率。這一增長軌跡在2023年第一季度進一步體現，季度收入大幅增長38.0%。
InvestingPro提示顯示，Rubrik的資產負債表很穩健，持有的現金多於債務，為未來的投資和運營提供了堅實的基礎。此外，公司專注於創新和市場擴張的做法得到了分析師的認可，這從8位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期可見一斑。然而，值得注意的是，分析師預計公司今年不會盈利，且目前以較高的收入估值倍數交易。Rubrik不派發股息，這可能是收入導向型投資者需要考慮的因素，但這允許公司將盈利再投資於增長計劃。
對於希望深入了解Rubrik財務健康狀況和未來前景的投資者，InvestingPro提供了額外的提示，可以幫助更細緻地理解公司在競爭格局中的位置。欲獲得更詳細的分析和提示，請訪問https://www.investing.com/pro/RBRK。
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