RBC Capital 已將 Fortescue Metals Group Ltd. (FMG: AU) (OTC: FSUGY) 的股票評級上調。
這家礦業巨頭的股票評級從先前的"與大盤持平"上調至"優於大盤"。同時，RBC Capital 為該公司股票設定了 20.00 澳元的目標價。
RBC Capital 決定上調 Fortescue Metals 評級是基於幾個關鍵因素。該公司強調了公司的估值指標,如價格淨資產比(P/NAV)、自由現金流(FCF)和企業價值與息稅折舊攤銷前利潤比(EV/EBITDA),作為股票潛在價值的指標。
分析師預計鐵礦石價格將在短期內上漲,這是由於補庫存和季節性需求增加所驅動,表明對中國需求疲軟的擔憂可能被誇大了。
Fortescue 赤鐵礦業務的表現也被認為是一個積極因素,Iron Bridge 項目緩慢增產的風險被認為已經納入了當前的估計中。
儘管由於脫碳努力、樞紐開發和最終投資決策(FID)能源項目而面臨較高的資本支出,但 Fortescue 仍有望產生強勁的自由現金流。
Fortescue 最近將 Fortescue 的股票評級從"表現不佳"上調至"與大盤持平",並設定了 20.00 澳元的目標價。這一決定受到公司 2024 財年全年業績的影響,該業績大致符合預期,且其赤鐵礦業務表現強勁。
該公司還認為,考慮到 Fortescue 強勁的自由現金流和最近的股價下跌,其股票具有投資價值。
然而,RBC Capital 也表達了對 Fortescue 成本增加的擔憂,導致將公司的目標價從 21.00 澳元下調至 20.00 澳元。
該公司注意到與實現價格疲軟和 Iron Bridge 項目運營問題相關的挑戰。此外,由於剝採比上升和通脹壓力,2025 財年單位成本上升,促使下調每股收益(EPS)估計。
儘管面臨這些挑戰,Fortescue 仍繼續致力於其綠色氫能戰略,計劃在未來一年內就其在挪威的 Holmaneset 項目和巴西的 Pecem 項目做出最終投資決定。
InvestingPro 洞察
Fortescue Metals Group Ltd. (OTC: FSUGY) 最近被 RBC Capital 上調評級,這與 InvestingPro 實時數據觀察到的幾個積極指標相一致。該公司的市盈率僅為 5.75,相對於短期盈利增長而言具有吸引力。這一低市盈率得到了公司強勁自由現金流收益率的支持,截至 2024 年第四季度的過去十二個月 PEG 比率僅為 0.3。此外,Fortescue 展示了對股東回報的承諾,擁有 10.9% 的可觀股息收益率,並連續 14 年保持派息。
儘管最近股價下跌,三個月總回報率為 -28.8%,但 InvestingPro 提示表明該股票的估值暗示了上漲潛力。InvestingPro 公允價值估計為 26.33 美元,暗示了股票可能復甦的潛力。此外,Fortescue 穩固的財務基礎在同期 52.4% 的毛利率和 46.76% 的營業利潤率中得到了體現。
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