週二，BMO Capital的一位分析師調整了Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的股票目標價，將其從之前的160美元上調至173美元，同時維持對該股票的"市場表現"評級。
這一決定是在Oracle公布強勁的季度業績後做出的，顯示剩餘履約義務(RPO)同比增長52%，當前剩餘履約義務(CRPO)同比增長18%。分析師認可了公司的持續表現，強調了關鍵財務指標的顯著增長。
儘管業績喜人，但分析師對Oracle的估值採取了謹慎態度。他們採用了修訂後的方法，將權重從平衡的50%/50%轉變為66%/34%，更加強調市盈率(P/E)而非自由現金流(FCF)來確定公司的價值。
BMO Capital的評論強調了對當前資本支出週期及其對Oracle估值影響的深思熟慮。分析師建議，鑑於當前情況，可能適合僅基於市盈率來評估Oracle，並與Microsoft的估值方法進行了類比。
然而，儘管目標價上調，分析師選擇維持Oracle的"市場表現"評級。該公司表示傾向於等待更合適的時機來推薦更強勢的立場，暗示投資者應尋找更好的入場點。這一調整反映了對Oracle財務健康和市場地位的審慎考慮，同時也考慮到了更廣泛的市場動態和估值策略。
在其他近期新聞中，Oracle Corporation在財務表現和戰略合作夥伴關係方面取得了重大進展。公司在2025財年第一季度財報電話會議上報告了強勁增長，總收入同比增長8%至133億美元。
雲收入大幅增長22%至56億美元，而基礎設施即服務(IaaS)收入更是飆升了46%。
Oracle的營業收入也增長了14%，保持了43%的穩定營業利潤率。公司的非GAAP每股收益增長17%至1.39美元，而GAAP每股收益增長20%至1.03美元。展望未來，Oracle預計下一季度總收入將增長7%至9%，雲收入將增長23%至25%。
投資公司Piper Sandler對Oracle的持續增長軌跡表示信心，將目標價從150.00美元上調至175.00美元，並保持對該股票的"增持"評級。
這一調整反映了Oracle與Azure、Google Cloud Platform和Amazon Web Services等多雲合作夥伴的成功合作，其Alloy平台需求的上升，雲數據庫產品的持續優勢，以及Oracle Cloud Infrastructure的發展勢頭。這些是公司最近的一些發展。
InvestingPro洞察
鑑於BMO Capital最近的分析，Oracle Corporation (NYSE:ORCL)呈現出多方面的投資前景。根據InvestingPro數據，Oracle擁有3855.2億美元的強勁市值，以及36.89的高市盈率，當查看2024年第四季度的過去十二個月時，這一數字略微調整為34.72。
高盈利倍數在InvestingPro提示中也有所反映，該提示指出，相對於近期盈利增長，該股票的交易市盈率較高。對於尋求價值的投資者來說，這可能是一個值得關注的點，因為它表明相對於盈利軌跡，股票可能定價過於樂觀。
然而，Oracle已經展示了持續的財務增長，2024年第四季度過去十二個月的收入增長超過6%，這證明了其在軟件行業的實力——這一點也在InvestingPro提示中被強調。此外，公司有回報股東的歷史，連續10年提高股息，並連續16年保持股息支付，表明為投資者提供了穩定的回報。
對於分析Oracle股票的投資者來說，值得注意的是，公司的股價接近52週高點，目前價格為該高點的95.43%。這可能表明市場對公司業績和增長潛力有信心，正如過去六個月大幅上漲的價格所示。對於那些對Oracle未來前景感興趣的人，共有15條InvestingPro提示可用，提供了對公司財務健康和市場地位的深入分析。
隨著Oracle繼續應對當前的資本支出週期，這些洞察可以幫助投資者平衡股票的強勁市場地位與其估值指標，可能識別出與市場分析師表達的謹慎樂觀態度相一致的戰略投資機會。
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