週二，Citi 維持對 Rubrik Inc (NYSE:RBRK) 的買入評級，並將目標價從 47 美元上調至 48 美元。該公司強勁的訂閱年度經常性收入（ARR）增長是關鍵因素，報告顯示同比增長 40%，超出預期約 5 個百分點。Rubrik 的雲端業務也呈現顯著增長，規模約翻倍。
儘管有這些積極指標，但由於年度經常性收入淨增長（NNARR）同比和環比均為負值，引發了一些擔憂。這導致了對潛在交易提前的討論，特別是因為公司的指引現在預計 2025 財年第二季度的 NNARR 為 1.1 億美元，低於上半年的 1.35 億美元，偏離了此前預期的均等分配。
然而，公司的淨收入留存率（NRR）仍然強勁，超過 120%。其中三分之一來自新產品的採用，特別是在數據安全領域。此外，當前的市場動態，包括最近 CrowdStrike 的服務中斷和即將到來的 Cohesity/Veritas 合併，被視為可能強化公司中長期管道的潛在因素，這些尚未反映在當前的預期中。
Citi 還指出，Rubrik 的虧損縮小（儘管仍然巨大）有助於公司頂線增長的更有利前景。對於公司在 2025 財年下半年實現正自由現金流的可能性，有了更好的可見度和信心。即將到來的禁售期結束預計將提供更平衡的財務表現，這應有助於支持股票的表現。
總之，Citi 的更新目標價反映了基於這些因素的微調，重申了對 Rubrik 股票的信心，目標價略微上調至 48 美元。
在其他近期新聞中，Rubrik Inc. 憑藉其強勁的財務表現和戰略舉措引起了關注。繼強勁的季度報告之後，Rubrik 的訂閱年度經常性收入（ARR）同比增長 40%，超過了公司和華爾街的預期。這一增長主要由公司雲端 ARR 80% 的激增推動。Mizuho Securities 維持對 Rubrik 的優於大盤評級，而 Goldman Sachs 重申其買入評級，反映了對 Rubrik 市場地位和未來前景的信心。
Rubrik 還上調了全年指引，反映了其強勁的財務表現和對持續增長的預期。這一指引上調得到了不斷改善的贏單率和大額交易勢頭的支持。公司對網絡彈性和 AI 驅動恢復的關注通過最近收購一家未具名公司得到進一步鞏固。
Goldman Sachs、Wells Fargo 和 Cantor Fitzgerald 等分析師公司維持對 Rubrik 的積極評級，理由是強勁的財務業績和前景看好。這些評級和公司最近的財務成就表明 Rubrik 在數據安全和管理行業有著強勁的發展軌跡。
InvestingPro 洞察
InvestingPro 數據深入分析了 Rubrik Inc (NYSE:RBRK) 的財務狀況，揭示該公司持有的現金多於債務，這是財務健康和彈性的強有力指標。此外，截至 2025 財年第一季度，Rubrik 市值為 57.7 億美元，過去十二個月收入增長近 16%，顯示其財務狀況穩健，儘管在此期間公司尚未盈利。季度收入增長更為顯著，2025 財年第一季度同比增長 38%。
兩個突出的 InvestingPro 提示包括：8 位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，顯示對 Rubrik 未來表現的樂觀態度。然而，值得注意的是，分析師預計公司今年不會盈利，且股票以較高的收入估值倍數交易。投資者可以在 InvestingPro 上探索更多關於 Rubrik Inc 的洞察，以做出明智的決策。
總的來說，雖然 Citi 維持買入評級並上調目標價，但這些 InvestingPro 指標和提示為 Rubrik 的財務狀況提供了更細緻的視角，突出了優勢和需要投資者關注的領域。
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