化妝品公司高絲株式會社（KOSE Corporation）（4922: JP）（OTC: KSRYY）股票評級被 Jefferies 從"持有"下調至"表現遜於大市"，同時將高絲的目標價從之前的10,000日元下調至7,500日元。
這一調整反映了對公司未來幾年財務表現更為謹慎的展望。
該研究公司將高絲截至2024年12月止財年的營業利潤（OP）預估下調至201億日元，低於先前的250億日元預估和248億日元的市場共識。
對於截至2025年12月止的財年，OP預估設定為247億日元。這些數字表明，雖然該公司預計高絲的合併銷售額將在2024財年恢復到疫情前水平，但整體利潤率僅預期小幅改善。
該公司預測，高絲的Tarte和化妝品部門將會看到顯著的利潤增長。然而，預期的整體利潤率預計將在6%左右。這一展望顯示出對公司短期盈利能力的溫和預期。
該研究公司還對高絲從2025財年開始實現16%的營業利潤率（OPM）的能力表示懷疑。
高絲一直受到關注，因為Jefferies將公司股票評級從買入下調至持有。該公司還將目標價從之前的10,000日元下調至7,500日元。
這一行動是在Jefferies將高絲截至2024年12月止財年的營業利潤預估從之前的250億日元下調至201億日元之後做出的。
該公司修訂後的預估基於預期高絲的合併銷售額將在2024年恢復到疫情前水平。預計Tarte和化妝品部門將出現顯著的利潤改善，儘管利潤率預計將徘徊在6%左右。
InvestingPro 洞察
鑑於高絲股票評級最近被下調，InvestingPro 的數據和提示為公司的財務健康狀況提供了更加細緻的視角。截至2024年第二季度的過去十二個月，高絲的市值為34.2億美元，毛利率高達近70%，顯示出公司相對於其收入具有強勁的盈利能力。儘管研究公司持謹慎態度，但高絲持有的現金多於債務，表明其財務穩定性和應對潛在下行的能力。
InvestingPro 提示顯示，高絲是個人護理產品行業的重要參與者，並已連續25年保持派息。此外，公司的流動資產超過其短期債務，進一步證明了其穩健的財務基礎。高絲的市盈率（P/E）為33.44，表明公司的交易價格相對於盈利較高，這可能反映了投資者對其未來增長前景的信心或市場對其行業領導地位的溢價。
對於尋求更深入分析的投資者，還有9個額外的InvestingPro 提示可用，提供可能影響投資決策的見解。儘管最近三個月的價格表現顯示出顯著下跌，但高絲的基本面，如其現金流足以覆蓋利息支付以及過去十二個月的盈利能力，可能會平衡研究公司降級所引發的擔憂。
總的來說，InvestingPro 的數據和提示提供了一個視角，雖然承認高絲面臨的挑戰，但也突出了公司持久的優勢。投資者在考慮高絲在其投資組合中的長期潛力時，可能會發現這些信息很有價值。
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