全球領先的投資公司KKR & Co. Inc. (KKR)公佈了2024年第三季度強勁的財務業績。公司實現了重要里程碑，費用相關收益(FRE)突破10億美元，達到每股1.12美元，較上一季度增長32%。調整後淨收入(ANI)每股也顯著上升至1.38美元，同比增長超過50%。KKR的戰略舉措和市場表現使公司處於持續成功的有利位置，這反映在管理資產(AUM)的大幅增長以及對未來收益和變現的樂觀展望上。
要點摘要
- KKR的FRE超過10億美元，達到每股1.12美元，較上一季度增長32%。
- ANI每股上升至1.38美元，同比增長50%。
- 公司年初至今募集了870億美元新資金，是2023年同期的兩倍多。
- 營業收益為每股1.47美元，管理費同比增長18%至8.93億美元。
- 預計戰略持股將帶來顯著貢獻，淨股息預計到2026年將達3億美元，到2028年將達6億美元。
- 公司投資表現強勁，傳統私募股權本季度升值5%。
- 變現大幅增加，年初至今總收益為130億美元，總未實現超額收益為79億美元，同比增長40%。
公司展望
- KKR預期強勁的增長機會和有效的業務擴張。
- 公司對達到或超過上次投資者日設定的3000億美元募資目標持樂觀態度。
- 重點關注擴大財富管理板塊和利用K系列產品套件。
利空因素
- IPO市場一直低迷，預計2025年會有所改善。
- 由於某些K系列產品的費用假期，私募股權的費率略有下降。
利好因素
- 公司報告稱各板塊募資強勁，基礎設施和房地產AUM均接近800億美元。
- KKR的資本市場業務收入創紀錄，達4.24億美元，預計2024年將比前兩年增長50%。
- 公司在自主發起和募資方面勢頭強勁，預計總潛在市場將從5萬億美元增長到7萬億美元。
未達預期
- 提供的財報電話會議摘要中沒有突出任何具體的未達預期項目。
問答環節亮點
- KKR高管討論了財富渠道的重大長期機遇，特別是在中國。
- 與Capital Group的合作被視為在退休市場的戰略優勢。
- 提供了對變現管道的可見性，預計第四季度收入約5億美元。
KKR第三季度財報電話會議描繪了一家不僅在增長，而且在戰略上為未來成功做好準備的公司形象。憑藉強勁的財務表現和明確的增長願景，KKR有望繼續保持其作為全球領先投資公司的軌跡。
InvestingPro洞察
KKR & Co. Inc.令人印象深刻的第三季度業績得到了InvestingPro關鍵指標和洞察的進一步支持。公司市值達到1270.9億美元，反映了其在資本市場行業的重要地位。這與InvestingPro提示強調KKR是其板塊中的主要參與者相一致。
公司強勁的財務表現體現在其收入增長上，InvestingPro數據顯示過去十二個月增長了120.85%。這一顯著增長凸顯了KKR在募資努力和管理資產擴張方面的成功，正如財報電話會議中報告的那樣。
投資者應注意，KKR的交易價格接近52週高點，目前價格是高點的97.37%。這與InvestingPro提示指出的過去三個月強勁回報率相一致，具體量化為令人印象深刻的24%。公司股票表現與其報告的費用相關收益和調整後淨收入增長相符。
儘管增長高，KKR的市盈率為32.65，InvestingPro提示認為這相對於其近期盈利增長潛力來說是低的。考慮到公司樂觀的展望和戰略持股的預期增長，這可能表明股票仍有進一步升值的空間。
值得注意的是，KKR已連續15年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。然而，目前0.49%的股息收益率表明，投資者可能更關注資本增值而非來自該股票的收入。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為KKR提供了17個額外的提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。這些洞察對於希望根據當前表現和未來前景做出明智決策的投資者來說特別有價值。
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