週五，Jefferies重申了對Instacart（納斯達克：CART）的"持有"評級，目標價維持在42.00美元。該公司的分析表明，Instacart的第三季度可能不會對股票產生重大影響，因為預計不會明確關鍵增長因素。關注點仍然集中在Instacart維持高個位數或更高的總交易額（GTV）增長的能力，以及提高廣告滲透率的潛力上。
儘管對固定運營支出（OPEX）的估計較為保守，但預計Instacart將略微超過GTV預期，並實現約5%的EBITDA增長。自上市以來的前三個季度中，該公司一直超過共識和自身GTV及EBITDA指引的上限。
Instacart最近的成本節約措施，包括在2024年第一季度宣布裁員250人，預計將對財務結果產生影響。然而，要達到Instacart第三季度EBITDA指引的上限（介於2.05億美元至2.15億美元之間），可能需要固定OPEX環比增加。
對於第三季度，Jefferies預計Instacart的GTV將達到82億美元，同比增長約10%，EBITDA為2.13億美元。這一EBITDA預測意味著增量利潤率可能同比收縮約1500點子至6.9%，使預測與共識預期緊密一致。
在其他最近的新聞中，Instacart經歷了幾項重大發展。公司報告總交易額（GTV）為82億美元，EBITDA為2.08億美元。此外，公司從D1 Iconoclast Holdings LP回購了價值1.17億美元的股份。在一項戰略舉措中，Instacart與Family Dollar合作，允許客戶使用補充營養援助計劃（SNAP）電子福利轉賬（EBT）進行在線訂購。
此外，Instacart與Foodsmart通過他們的聯合Foodcare計劃合作，將遠程營養服務與雜貨配送相結合，已顯示出改善肥胖和糖尿病患者健康狀況的成效。
在分析師評級方面，Jefferies對Instacart給予"持有"評級，而Morgan Stanley將公司目標價從45.00美元下調至41.00美元。Raymond James和Cantor Fitzgerald分別給予"市場表現"和"增持"評級。
Macquarie維持對Instacart的"優於大盤"評級，並將目標價上調至50.00美元，這是在公司擴大其零售媒體廣告策略之後，預計將重新加速廣告增長。
InvestingPro洞察
Instacart的財務指標和市場表現為Jefferies的分析提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的市值為112.6億美元，收入為32.1億美元。公司在最近一個季度顯示出強勁的收入增長，增幅為14.94%。
兩個關鍵的InvestingPro提示與文章討論的Instacart財務表現特別相關。首先，公司擁有令人印象深刻的毛利率，這與Jefferies關注Instacart維持增長和提高廣告滲透率的能力相一致。其次，分析師預測公司今年將實現盈利，儘管目前的市盈率為負值-7.89，但這可能是投資者的積極信號。
Instacart的股票表現出色，過去一年的價格總回報率為74.01%，今年至今的回報率為86.54%。這種走勢強勁的市場表現，加上股票接近52週高點（高點的99.16%），表明投資者對公司前景充滿信心。
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