24K99訊 週一(8月19日),由於對美國經濟復甦能力的疑慮揮之不去、地緣政治緊張局勢(尤其是中東地區)不斷升溫,以及美元走弱(黃金的主要定價貨幣),黃金價格在衝高後小幅回落,維持在2500美元/盎司上方。目前,投資者從創紀錄的漲勢中獲利了結,並等待美聯儲和中東局勢發展的更多線索。
現貨黃金收跌0.14%,收報2503.99美元/盎司。
截至發稿,COMEX黃金期貨漲0.19%,報2542.70美元/盎司,北京時間昨日06:00刷新歷史高位至2549.90美元,昨日21:37刷新日低至2523.70美元,全天V型反轉走勢。COMEX白銀期貨漲1.55%,報29.490美元/盎司。
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
【市場消息分析】
黃金週一回落至2500美元/盎司附近,回調至上週五突破阻力位創下歷史新高後的漲幅。
High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger表示,「我們不會對黃金市場出現一些盤整/回調感到驚訝,因爲如果美聯儲僅表示降息 0.25 個基點的可能性,而沒有暗示更大幅度降息 0.50 個基點的可能性,交易員可能會感到失望。」
上週五,芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比的言論再次引發了人們對美國經濟衰退的擔憂,黃金價格飆升至2509美元/盎司的歷史新高。古爾斯比表示,美國勞動力市場和其他一些主要經濟指標正在「發出警告信號」。其中一個信號就是信用卡拖欠率上升。他的言論再次引發了人們對經濟衰退的擔憂,導致避險資金流入黃金。
鑑於美國利率前景近期發生變化,黃金價格上漲有些令人意外。當投資者預期利率下降時,黃金往往會升值,因爲它是一種無息資產。根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,交易員預計美聯儲 9 月份降息 25 個基點的可能性爲 77.5%。
焦點將轉向美聯儲週三上次政策會議的會議紀要,以及美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週五在傑克遜霍爾經濟研討會上的講話。
道明證券高級商品策略師 Daniel Ghali 表示:「黃金市場中的幾個主要羣體現在正面臨購買力枯竭,而推動價格創下歷史新高的敘述現在似乎已經過時了。定位失敗的風險達到了今年的最高水平。」
路透社技術分析師表示,金價未能突破2507美元/盎司的阻力位後,可能跌至 2479-2487美元/盎司區間。
但瑞銀分析師喬瓦尼·斯陶諾沃表示,未來幾個月金價可能進一步上漲,到年底可能達到2600美元/盎司,所有人的目光都將集中在鮑威爾即將降息的跡象上。
外匯經紀商 XM 的投資分析師 Achilleas Georgolopoulos 在一份報告中寫道,由於地緣政治緊張局勢(尤其是以色列-伊朗-哈馬斯衝突)推動避險買盤,黃金需求強勁。
紐約尾盤,ICE美元指數跌0.58%,報101.868點,日內交投區間爲102.484-101.851點,全天震盪下行,爲1月5日以來首次跌穿102關口,逼近2023年12月28日底部100.617點,上次交投於100點整數位心理關口下方是2023年7月19日。彭博美元指數跌0.47%,報1232.62點,日內交投區間爲1238.71-1232.13點,逼近1230點和3月8日底部1225.12點。
美國10年期基準國債收益率跌2.28個基點,報3.8597%,盤中交投於3.9073%-3.8502%區間。2年期美債收益率漲1.21個基點,報4.0618%,盤中交投於4.0324%-4.0812%區間。20年期美債收益率跌2.28個基點,30年期美債收益率跌2.61個基點。
交易員似乎不願對金價進行新的押注,而是更願意等待有關美聯儲降息路徑的更多線索。因此,焦點仍集中在週三公佈的 FOMC 會議紀要和美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上的講話上。
值得注意的是,上週五,現貨黃金價格超過了2500美元/盎司,續刷歷史新高,而金條通常重約400盎司,這意味着,每塊金條價格創下了超100萬美元的里程碑。當然數據存在細微差別。根據倫敦金銀市場協會,在全球貴金屬交易中心倫敦,金條通常重約400金衡盎司,但純金含量也可以在350至430盎司之間。此外,也有供個人購買的更小、總價更低的金條,例如開市客(Costco)出售的金條。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
① 09:00 中國至8月20日一年期貸款市場報價利率
② 09:30 澳洲聯儲公佈8月貨幣政策會議紀要
③ 14:00 德國7月PPI月率
④ 14:00 瑞士7月貿易帳
⑤ 16:00 歐元區6月季調後經常帳
⑥ 17:00 歐元區7月CPI年率終值
⑦ 17:00 歐元區7月CPI月率
⑧ 17:30 瑞士央行行長喬丹發表講話
⑨ 20:30 加拿大7月CPI月率
⑩ 次日01:35 美聯儲博斯蒂克發表講話
⑪ 次日02:30 紐約原油9月期貨完成場內最後交易
⑫ 次日04:30 美國至8月16日當週API原油庫存