上周(0805-0809當周),現貨黃金按照「暴跌-築底-大反彈」的節奏展開,周線收跌0.42%報2430.92美元/盎司,收于長腳小腰陰線(鎚子線)。
以下從技術面層面來分析黃金的多空博弈及後市可能的走勢。趣名之「金價推背圖」。
周線來看,自7月5日當周黃金多頭重新奪回10周均線之後,本周為連續第五周站穩10周均線上方,期間價格有三次試探了該均線支撐,其中前兩次都是「觸碰即刻反彈」,而這次價格在盤中有過稍稍刺穿10周均線的情況。價格依然在周圖的「紅色通道」內運行。
(圖:現貨黃金周圖技術分析,來源:匯通財經旗下易匯通)
日線來看,金價在8月5日測試了50日均線並隨即反彈,用兩天的孕線消化了賣盤,周四(8月8日)大反攻並收出大陽線,次日上漲不多但依然收陽,表明最新情況是多頭處在主動地位。不過,8月9日的上漲顯得有些艱難,如下圖,一方面,金價受到大紅色通道下軌及10日均線和21日均線的聯合支撐,另一方面,上方則受到粉紅色通道下軌的壓制。但由於大陽線吸引了很多買盤,因此依託上述的三線聯合支撐,多頭力量依然超過了賣盤的壓力。
(圖:現貨黃金日圖技術分析,來源:匯通財經旗下易匯通)
從更小級別看,無論是15分鐘圖、小時圖、2H圖或4H圖來看,金價目前都顯示出多頭掌控主導的跡象,但出現了短線超買背離跡象。預計上漲過程依然伴隨着多空膠着爭奪的情況。
因此,本周(0812-0816當周),金價可能在周初會延續漲勢,短線金價在2427出現站穩跡象,初步短線目標看2436一線,然後阻力依次上看2442-2445、2450-2452區域、2458。預計價格在2458會出現重大賣壓,並可能啟動回踩下測支撐的行情,下次支撐依次關注2421、2416、2407、2400、2396-2392區域、2380。此外,上述阻力一旦被攻克將成為支撐陣營的一部分。
由於金價最近幾個月以來在日圖級別屬於震蕩行情,大陽線並非一定代表着做多的安全邊際,也可能是多頭髮力過猛而轉為空頭爆發的情況,這在近期的行情中可以反覆看到,特別是大陽線之後跟隨了十字星K線,則更需要關注這方面風險。
按照本人匯通財經析若的分析邏輯,金價可能會繼續朝上試探,而空頭也會乘機陸續入場,多空大決戰的點位可能在2458附近,一旦被證明這裡是本輪漲勢的頂部,將可能促使金價再次出現暴跌行情,而近期被反覆測試的50日均線會面臨再次會測試甚至刺穿的風險。若有刺破,則可關注下方不遠處的100日均線的支撐,此均線在最近半年從未被測試過,而在2023年11月中旬和2024年2月中旬分別被測試過兩次,均是「蜻蜓點水式」(觸碰即反彈)地充當了有效支撐。因此,如果有暴跌且打穿了50日均線並觸碰到100日均線,或是多頭一個很好的買入機會。當然,這隻是通常情況的推測。投資者下單之前需自己根據屆時的實際行情做出判斷。
但若金價在2458沒有被空頭打敗而繼續上測的話,阻力依次關注2477和2483,本周若有瘋狂上漲則價格極限可能在2495-2500區域,價格打到這裏將觸發類似行情在漲至2483.56歷史新高之後那樣的暴跌行情。
由於以色列在伊朗境內轟炸了哈馬斯最高領導人,伊朗和哈馬斯的報復行動若有「靴子落地」,可能會成為黃金多頭的一個大BOSS。另外就是繼續關注美國經濟數據對美聯儲降息預期的影響。周三(8月14日)20:30將發佈美國CPI數據、周四(8月15日)將發佈美國零售銷售(素有「恐怖數據」之稱),料將對金價推波助瀾。
本文由匯通財經析若原創分析之「金價推背圖」系列文章,版權所有。僅供參考,不作為交易依據。