後市觀點
周二夜盤油價沖高回落,凌晨API數據現實原油大幅降庫916.3萬桶,油價聞訊短線急拉,但庫欣庫存回升,汽油庫存累庫超預期限制了油價的反彈,油價在大幅去庫數據面前沒有持續反彈顯示資金追漲熱情有所消退。油價在超買修復需求繼續與樂觀需求博弈讓油價維持高波動狀態,目前原油市場影響因素處在不穩定狀態,對後市評估有明顯難度。
對於近期油價的強勢拉升核心驅動更多是宏觀資金行為,市場情緒高漲,原油市場供需層面一些偏離空因素被樂觀預期掩蓋,投資者對於地緣、天氣等一些不確定性因素的擔憂限制了做空意願。高頻指標方面隨着油價沖高回落,月差小幅回落,本周歐美成品油表現能夠匹配原油強勢,柴油市場明顯走強,這對於目前存疑的需求端旺季表現來說是個積極信號。相比之下中國成品油市場跟漲仍較為吃力,信心恢復難度更大。油價已經被推到了強勢區域,且接近收斂區間上沿,油價迎來對行情定性的重要的窗口,供需層面的演繹是接下來市場尋求驗證的關鍵,關注晚間EIA數據。注意節奏把握,謹慎參与。
每日動態
【1】WTI主力原油期貨收跌0.57美元,跌幅0.68%,報82.81美元/桶;布倫特主力原油期貨收跌0.36美元,跌幅0.42%,報86.24美元/桶;INE原油期貨收漲0.33%,報631.3元。
【2】美元指數跌幅0.11%,報105.69;港交所美元兌人民幣漲幅0.17%,報7.2715;美國十年期國債漲幅0.17%,報109.45;道瓊斯工業指數漲幅0.41%,報39331.85。
近期要聞
【1】預計7月初,4級強颶風Beryl將穿越加勒比海。它可能在7月3日之前影響牙買加,7月5日之前影響墨西哥南部。熱帶風暴Chris在7月2日凌晨進入墨西哥韋拉克魯斯州,根據墨西哥國有石油公司Pemex的說法,熱帶風暴在墨西哥灣造成了「不利的作業條件」,熱帶風暴導致墨西哥數個港口關閉。
美國國家海洋和大氣管理局對6月1日n至11月30日的2024年大西洋颶風季節的展望預測,超過正常季節的可能性為85%,接近正常季節的可能性為10%,低於正常季節的可能性為5%。美國國家航空航天局(noaa)預測將有17到25次名為風暴(風速為每小時39英里或更高)。預測其中8至13個將成為颶風(風速為每小時74英里或以上),包括4至7個主要颶風(類別3、4或5;風速為每小時111英里或更高)。預測者對這些區間有70%的信心。預計即將到來的大西洋颶風季節將會有高於正常的活動,這是由於多種因素的共同作用,包括大西洋的海洋溫度接近創紀錄的水平,太平洋拉尼娜現象的發展,大西洋貿易風的減少,以及更少的風切變,所有這些都有利於熱帶風暴的形成。
【2】美國表示,在最近一次招標中,尚未授予任何合同來購買額外600萬桶含硫原油,這些原油原本計劃在今年年底之前交付給美國戰略石油儲備(SPR)。美國能源部(DOE)上個月發佈了兩次招標,計劃在2024年最後四個月內將原油交付至SPR位於路易斯安那州的Bayou Choctaw儲存點,條件是收到的報價不超過每桶79.99美元。該機構表示這兩次招標未獲成功。
美國能源部並沒有立即回應「希望就招標事宜發表評論「的請求,但似乎原油價格上漲可能是一個因素。這兩次招標於6月7日發佈,當時該機構表示油價對納稅人「有利」。9月交割的Nymex WTI原油期貨價格低於每桶75美元,但不到兩周后,當一些報價到期時,價格又回到了接近上限價格79.99美元。
【3】路透調查:歐佩克6月產量超出目標約28萬桶/日
路透周二公布的一項調查結果顯示,歐佩克6月份石油產量連續第二個月增長。根據航運數據和行業消息來源提供的信息進行的調查顯示,歐佩克6月日產量為 2670萬桶,比5月份增加了7萬桶。6月份,尼日利亞將產量提高了5萬桶/日,伊朗和阿爾及利亞也因油田維護完成而有小幅增產。伊拉克的量降幅最大,為5萬桶/日,但該國的產量仍超過了歐佩克+的目標。調查發現、歐佩克的日產量比減產協議所涵蓋的九個成員國的隱含目標高出約28萬桶,其中伊拉克仍占超額產量的大部分。
伊朗塔斯尼姆通訊社:伊朗石油部長表示,伊朗向包括歐洲在內的17個國家出口石油,價格為每桶大約10美元的折價,美國政府的變化不會影響其石油出口。
圭亞那5月的原油產量平均為每天63.3萬桶,根據該國石油數據服務機構GPMP的數據,創下南美州月度產量歷史新高。5月產量同比上漲69%,1月至5月的產量為每天61.93萬桶,比2023年同期高出65%。
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![海通期貨7月3日原油日報](https://d55-invdn-com.investing.com/content/picc7603c5e121f172862c02d7c9e1f949a.png)